南方新优享灵活配置混合A(南方新优享)基金净值查询(000527)

今天最新净值 5.1984 -0.0175 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.8794 0.0599 1.2425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1984
成立日期：2014-02-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：21.431亿份
最近份额：9.1825亿
最近资产：29.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：章晖

近一月南方新优享灵活配置混合A|南方新优享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方新优享灵活配置混合A(000527)基金累计收益率-3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.1947	5.1947	5.1984	5.1984	-0.0037	-0.07%
2026-09-14	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.1984	5.1984	5.2159	5.2159	-0.0175	-0.34%
2026-09-11	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2159	5.2159	5.2829	5.2829	-0.0670	-1.27%
2026-09-10	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2829	5.2829	5.3069	5.3069	-0.0240	-0.45%
2026-09-09	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3069	5.3069	5.2946	5.2946	0.0123	0.23%
2026-09-08	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2946	5.2946	5.2931	5.2931	0.0015	0.03%
2026-09-07	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2931	5.2931	5.2074	5.2074	0.0857	1.65%
2026-09-04	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2074	5.2074	5.2717	5.2717	-0.0643	-1.22%
2026-09-03	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2717	5.2717	5.2442	5.2442	0.0275	0.52%
2026-09-02	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2442	5.2442	5.3165	5.3165	-0.0723	-1.36%

2026-09-01	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3165	5.3165	5.3497	5.3497	-0.0332	-0.62%
2026-08-31	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3497	5.3497	5.2862	5.2862	0.0635	1.20%
2026-08-28	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2862	5.2862	5.3301	5.3301	-0.0439	-0.82%
2026-08-27	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3301	5.3301	5.2237	5.2237	0.1064	2.04%
2026-08-26	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2237	5.2237	5.2170	5.2170	0.0067	0.13%
2026-08-25	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2170	5.2170	5.2377	5.2377	-0.0207	-0.40%
2026-08-24	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2377	5.2377	5.3645	5.3645	-0.1268	-2.36%
2026-08-21	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3645	5.3645	5.3311	5.3311	0.0334	0.63%
2026-08-20	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3311	5.3311	5.2881	5.2881	0.0430	0.81%
2026-08-19	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2881	5.2881	5.5295	5.5295	-0.2414	-4.37%
2026-08-18	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.5295	5.5295	5.5251	5.5251	0.0044	0.08%
2026-08-17	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.5251	5.5251	5.3812	5.3812	0.1439	2.67%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%
南方景气前瞻混合A	1.6781	3.66%
南方景气前瞻混合C	1.6432	3.66%
南方远见回报股票C	1.1013	3.65%
南方中证通信服务ETF发起联接A	2.5326	3.22%
南方中证通信服务ETF发起联接C	2.5208	3.22%
南方500信息ETF发起式联接A	2.0725	3.21%
科创板基	1.2360	3.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%