南方新优享灵活配置混合A(南方新优享)基金净值查询(000527)

今天最新净值 5.2416 0.0469 0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.8794 0.0599 1.2425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2416
成立日期：2014-02-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：21.431亿份
最近份额：9.1825亿
最近资产：29.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：章晖

近一季南方新优享灵活配置混合A|南方新优享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方新优享灵活配置混合A(000527)基金累计收益率-8.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2416	5.2416	5.1947	5.1947	0.0469	0.90%
2026-09-15	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.1947	5.1947	5.1984	5.1984	-0.0037	-0.07%
2026-09-14	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.1984	5.1984	5.2159	5.2159	-0.0175	-0.34%
2026-09-11	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2159	5.2159	5.2829	5.2829	-0.0670	-1.27%
2026-09-10	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2829	5.2829	5.3069	5.3069	-0.0240	-0.45%
2026-09-09	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3069	5.3069	5.2946	5.2946	0.0123	0.23%
2026-09-08	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2946	5.2946	5.2931	5.2931	0.0015	0.03%
2026-09-07	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2931	5.2931	5.2074	5.2074	0.0857	1.65%
2026-09-04	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2074	5.2074	5.2717	5.2717	-0.0643	-1.22%
2026-09-03	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2717	5.2717	5.2442	5.2442	0.0275	0.52%

2026-09-02	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2442	5.2442	5.3165	5.3165	-0.0723	-1.36%
2026-09-01	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3165	5.3165	5.3497	5.3497	-0.0332	-0.62%
2026-08-31	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3497	5.3497	5.2862	5.2862	0.0635	1.20%
2026-08-28	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2862	5.2862	5.3301	5.3301	-0.0439	-0.82%
2026-08-27	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3301	5.3301	5.2237	5.2237	0.1064	2.04%
2026-08-26	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2237	5.2237	5.2170	5.2170	0.0067	0.13%
2026-08-25	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2170	5.2170	5.2377	5.2377	-0.0207	-0.40%
2026-08-24	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2377	5.2377	5.3645	5.3645	-0.1268	-2.36%
2026-08-21	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3645	5.3645	5.3311	5.3311	0.0334	0.63%
2026-08-20	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3311	5.3311	5.2881	5.2881	0.0430	0.81%
2026-08-19	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2881	5.2881	5.5295	5.5295	-0.2414	-4.37%
2026-08-18	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.5295	5.5295	5.5251	5.5251	0.0044	0.08%
2026-08-17	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.5251	5.5251	5.3812	5.3812	0.1439	2.67%
2026-08-14	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3812	5.3812	5.3547	5.3547	0.0265	0.49%
2026-08-13	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3547	5.3547	5.3967	5.3967	-0.0420	-0.78%

2026-08-12	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3967	5.3967	5.3587	5.3587	0.0380	0.71%
2026-08-11	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3587	5.3587	5.4280	5.4280	-0.0693	-1.28%
2026-08-10	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.4280	5.4280	5.4084	5.4084	0.0196	0.36%
2026-08-07	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.4084	5.4084	5.3014	5.3014	0.1070	2.02%
2026-08-06	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3014	5.3014	5.2970	5.2970	0.0044	0.08%
2026-08-05	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2970	5.2970	5.1661	5.1661	0.1309	2.53%
2026-08-04	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.1661	5.1661	4.9941	4.9941	0.1720	3.44%
2026-08-03	000527	南方新优享灵活配置混合A	4.9941	4.9941	5.0987	5.0987	-0.1046	-2.05%
2026-07-31	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.0987	5.0987	5.0116	5.0116	0.0871	1.74%
2026-07-30	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.0116	5.0116	5.1822	5.1822	-0.1706	-3.29%
2026-07-29	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.1822	5.1822	5.1554	5.1554	0.0268	0.52%
2026-07-28	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.1554	5.1554	5.3873	5.3873	-0.2319	-4.30%
2026-07-27	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3873	5.3873	5.2959	5.2959	0.0914	1.73%
2026-07-24	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2959	5.2959	5.3983	5.3983	-0.1024	-1.90%
2026-07-23	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.3983	5.3983	5.4392	5.4392	-0.0409	-0.75%
2026-07-22	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.4392	5.4392	5.4680	5.4680	-0.0288	-0.53%
2026-07-21	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.4680	5.4680	5.1568	5.1568	0.3112	6.03%
2026-07-20	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.1568	5.1568	5.1704	5.1704	-0.0136	-0.26%
2026-07-17	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.1704	5.1704	5.4523	5.4523	-0.2819	-5.17%
2026-07-16	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.4523	5.4523	5.5991	5.5991	-0.1468	-2.62%
2026-07-15	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.5991	5.5991	5.6904	5.6904	-0.0913	-1.60%
2026-07-14	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.6904	5.6904	5.5436	5.5436	0.1468	2.65%
2026-07-13	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.5436	5.5436	5.7190	5.7190	-0.1754	-3.07%
2026-07-10	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.7190	5.7190	5.9599	5.9599	-0.2409	-4.04%
2026-07-09	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.9599	5.9599	5.7065	5.7065	0.2534	4.44%
2026-07-08	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.7065	5.7065	5.7570	5.7570	-0.0505	-0.88%
2026-07-07	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.7570	5.7570	5.8321	5.8321	-0.0751	-1.29%
2026-07-06	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.8321	5.8321	5.8944	5.8944	-0.0623	-1.06%
2026-07-03	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.8944	5.8944	5.8951	5.8951	-0.0007	-0.01%
2026-07-02	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.8951	5.8951	6.2336	6.2336	-0.3385	-5.43%
2026-07-01	000527	南方新优享灵活配置混合A	6.2336	6.2336	6.3083	6.3083	-0.0747	-1.18%
2026-06-30	000527	南方新优享灵活配置混合A	6.3083	6.3083	6.1827	6.1827	0.1256	2.03%
2026-06-29	000527	南方新优享灵活配置混合A	6.1827	6.1827	6.1224	6.1224	0.0603	0.98%
2026-06-26	000527	南方新优享灵活配置混合A	6.1224	6.1224	6.2583	6.2583	-0.1359	-2.17%
2026-06-25	000527	南方新优享灵活配置混合A	6.2583	6.2583	6.0949	6.0949	0.1634	2.68%
2026-06-24	000527	南方新优享灵活配置混合A	6.0949	6.0949	5.9258	5.9258	0.1691	2.85%
2026-06-23	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.9258	5.9258	6.0660	6.0660	-0.1402	-2.31%
2026-06-22	000527	南方新优享灵活配置混合A	6.0660	6.0660	5.9749	5.9749	0.0911	1.52%
2026-06-18	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.9749	5.9749	5.8600	5.8600	0.1149	1.96%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%