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永赢港股通科技智选混合发起C - 基金主页(代码:024736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7826 0.0068 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8698 0.0101 1.1740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7826
成立日期：2025-07-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：朱晨歌任桀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.96%	-3.28%	-6.02%	-17.37%	-32.40%	-	-	-14.74%
同类排名	4570/4982	4529/5419	4394/5423	4389/5376	4659/4741			-

永赢港股通科技智选混合发起C(024736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7850	0.31%
2026-09-16	0.7826	0.88%
2026-09-15	0.7758	0.38%
2026-09-14	0.7729	-2.04%
2026-09-11	0.7887	-0.49%
2026-09-10	0.7926	-2.08%

永赢港股通科技智选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.48%	3.53%
01304	FORTI	0.0000	7.21%	3.45%
06613	蓝思科技	0.0000	6.53%	3.21%
00941	中国移动	0.0000	6.23%	-0.39%
01347	华虹宏力	0.0000	6.07%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	5.90%	1.11%
02338	潍柴动力	0.0000	5.32%	8.31%
01888	建滔积层板	0.0000	4.76%	1.64%

永赢港股通科技智选混合发起C(024736)基金档案

基金代码	024736	基金简称	永赢港股通科技智选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-07-22~2025-07-24	成立日期	2025-07-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱晨歌任桀	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	6.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%