| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.60% | -1.53% | -3.13% | -6.04% | 0.56% | 38.63% | 3.26% | 62.95% |
| 同类排名 | 619/1050 | 571/1104 | 554/1103 | 518/1092 | 583/1018 | 604/926 | 647/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.3429 | 0.94% |
| 2026-09-15 | 1.3304 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 1.3380 | -0.75% |
| 2026-09-11 | 1.3481 | -0.76% |
| 2026-09-10 | 1.3584 | -0.39% |
| 2026-09-09 | 1.3637 | 0.46% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 分红 | 每份派现金0.3140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.83% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.04% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.47% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.87% | -0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.66% | 5.30% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.57% | 5.89% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.56% | 1.35% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.50% | 0.29% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.47% | 1.47% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 1.47% | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 1.0629 | 4.29% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0151 | 4.29% |
| 海富通股票混合 | 1.9913 | 4.09% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6853 | 3.92% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5906 | 3.91% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.7932 | 3.88% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.2170 | 3.88% |
| 海富通中小盘混合 | 2.8902 | 3.74% |
| 海富精选 | 0.6643 | 3.70% |
| 海富通贰号 | 1.7904 | 3.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
