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南方深证100ETF联接A - 基金主页(代码:024142)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2733 -0.0139 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2733
成立日期：2025-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：南方基金
基金经理：龚涛赵卓雄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.76%	-2.96%	-7.51%	-13.69%	1.48%	-	-	28.75%
同类排名	2404/4773	3457/5462	3848/5421	4057/5209	2329/4366			-

南方深证100ETF联接A(024142)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2601	-1.04%
2026-09-14	1.2733	-1.08%
2026-09-11	1.2872	-0.48%
2026-09-10	1.2934	-0.81%
2026-09-09	1.3039	0.41%
2026-09-08	1.2986	-0.82%

南方深证100ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.06%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	0.03%	0.07%
000625	长安汽车	0.0000	0.01%	1.00%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.00%	3.36%
000768	中航西飞	0.0000	0.00%	0.82%
000975	山金国际	0.0000	0.00%	2.11%
002236	大华股份	0.0000	0.00%	1.52%
002736	国信证券	0.0000	0.00%	0.98%
003816	中国广核	0.0000	0.00%	4.05%
300059	东方财富	0.0000	0.00%	0.82%

南方深证100ETF联接A(024142)基金档案

基金代码	024142	基金简称	南方深证100ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-19	成立日期	2025-05-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	龚涛赵卓雄	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%