光大保德信沪深300指数增强C基金净值查询(023608)
今天最新净值
1.2002
-0.0069 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1668
0.0038 0.3289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2002
- 成立日期：2025-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：朱剑涛
近一月,光大保德信沪深300指数增强C(023608)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0144 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0150 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0109 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0406 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
023608 |
光大保德信沪深300指数增强C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0244 |
1.98% |
