光大保德信沪深300指数增强C基金净值查询(023608)

今天最新净值 1.1940 -0.0062 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1668 0.0038 0.3289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1940
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

近一季光大保德信沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信沪深300指数增强C(023608)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2055	1.2055	1.1940	1.1940	0.0115	0.96%
2026-09-15	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1940	1.1940	1.2002	1.2002	-0.0062	-0.52%
2026-09-14	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2002	1.2002	1.2071	1.2071	-0.0069	-0.57%
2026-09-11	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2071	1.2071	1.2204	1.2204	-0.0133	-1.09%
2026-09-10	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2204	1.2204	1.2271	1.2271	-0.0067	-0.55%
2026-09-09	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2271	1.2271	1.2225	1.2225	0.0046	0.38%
2026-09-08	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2225	1.2225	1.2251	1.2251	-0.0026	-0.21%
2026-09-07	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2251	1.2251	1.2185	1.2185	0.0066	0.54%
2026-09-04	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2185	1.2185	1.2224	1.2224	-0.0039	-0.32%
2026-09-03	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2224	1.2224	1.2207	1.2207	0.0017	0.14%

2026-09-02	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2207	1.2207	1.2351	1.2351	-0.0144	-1.17%
2026-09-01	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2351	1.2351	1.2399	1.2399	-0.0048	-0.39%
2026-08-31	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2399	1.2399	1.2314	1.2314	0.0085	0.69%
2026-08-28	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2314	1.2314	1.2357	1.2357	-0.0043	-0.35%
2026-08-27	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2357	1.2357	1.2207	1.2207	0.0150	1.23%
2026-08-26	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2207	1.2207	1.2100	1.2100	0.0107	0.88%
2026-08-25	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2100	1.2100	1.2147	1.2147	-0.0047	-0.39%
2026-08-24	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2147	1.2147	1.2297	1.2297	-0.0150	-1.22%
2026-08-21	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2297	1.2297	1.2188	1.2188	0.0109	0.89%
2026-08-20	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2188	1.2188	1.2152	1.2152	0.0036	0.30%
2026-08-19	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2152	1.2152	1.2558	1.2558	-0.0406	-3.23%
2026-08-18	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2558	1.2558	1.2590	1.2590	-0.0032	-0.25%
2026-08-17	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2590	1.2590	1.2346	1.2346	0.0244	1.98%
2026-08-14	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2346	1.2346	1.2306	1.2306	0.0040	0.33%
2026-08-13	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2306	1.2306	1.2396	1.2396	-0.0090	-0.73%

2026-08-12	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2396	1.2396	1.2290	1.2290	0.0106	0.86%
2026-08-11	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2290	1.2290	1.2422	1.2422	-0.0132	-1.06%
2026-08-10	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2422	1.2422	1.2394	1.2394	0.0028	0.23%
2026-08-07	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2394	1.2394	1.2267	1.2267	0.0127	1.04%
2026-08-06	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2267	1.2267	1.2212	1.2212	0.0055	0.45%
2026-08-05	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2212	1.2212	1.2022	1.2022	0.0190	1.58%
2026-08-04	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2022	1.2022	1.1824	1.1824	0.0198	1.67%
2026-08-03	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1824	1.1824	1.1914	1.1914	-0.0090	-0.76%
2026-07-31	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1914	1.1914	1.1825	1.1825	0.0089	0.75%
2026-07-30	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1825	1.1825	1.1949	1.1949	-0.0124	-1.04%
2026-07-29	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1949	1.1949	1.1870	1.1870	0.0079	0.67%
2026-07-28	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1870	1.1870	1.2161	1.2161	-0.0291	-2.39%
2026-07-27	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2161	1.2161	1.1860	1.1860	0.0301	2.54%
2026-07-24	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1860	1.1860	1.2076	1.2076	-0.0216	-1.79%
2026-07-23	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2076	1.2076	1.1975	1.1975	0.0101	0.84%
2026-07-22	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1975	1.1975	1.2003	1.2003	-0.0028	-0.23%
2026-07-21	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2003	1.2003	1.1697	1.1697	0.0306	2.62%
2026-07-20	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1697	1.1697	1.1587	1.1587	0.0110	0.95%
2026-07-17	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1587	1.1587	1.2053	1.2053	-0.0466	-3.87%
2026-07-16	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2053	1.2053	1.2264	1.2264	-0.0211	-1.72%
2026-07-15	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2264	1.2264	1.2259	1.2259	0.0005	0.04%
2026-07-14	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2259	1.2259	1.1980	1.1980	0.0279	2.33%
2026-07-13	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.1980	1.1980	1.2165	1.2165	-0.0185	-1.52%
2026-07-10	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2165	1.2165	1.2309	1.2309	-0.0144	-1.17%
2026-07-09	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2309	1.2309	1.2063	1.2063	0.0246	2.04%
2026-07-08	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2063	1.2063	1.2155	1.2155	-0.0092	-0.76%
2026-07-07	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2155	1.2155	1.2323	1.2323	-0.0168	-1.36%
2026-07-06	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2323	1.2323	1.2300	1.2300	0.0023	0.19%
2026-07-03	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2300	1.2300	1.2163	1.2163	0.0137	1.13%
2026-07-02	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2163	1.2163	1.2468	1.2468	-0.0305	-2.45%
2026-07-01	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2468	1.2468	1.2462	1.2462	0.0006	0.05%
2026-06-30	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2462	1.2462	1.2339	1.2339	0.0123	1.00%
2026-06-29	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2339	1.2339	1.2197	1.2197	0.0142	1.16%
2026-06-26	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2197	1.2197	1.2584	1.2584	-0.0387	-3.08%
2026-06-25	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2584	1.2584	1.2482	1.2482	0.0102	0.82%
2026-06-24	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2482	1.2482	1.2393	1.2393	0.0089	0.72%
2026-06-23	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2393	1.2393	1.2707	1.2707	-0.0314	-2.47%
2026-06-22	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2707	1.2707	1.2457	1.2457	0.0250	2.01%
2026-06-18	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2457	1.2457	1.2472	1.2472	-0.0015	-0.12%
2026-06-17	023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.2472	1.2472	1.2368	1.2368	0.0104	0.84%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%