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景顺长城中证A500ETF(中证A500ETF景顺) - 基金主页(代码:159353)

今天最新净值 1.1998 -0.0069 -0.57% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2446 0.0108 0.8738% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2061
  • 成立日期:2024-09-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0057亿
  • 最近资产:51.11亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:龚丽丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.51% -2.22% -4.66% -5.90% 3.72% - - 25.85%
同类排名 2543/4770 2604/5454 2990/5417 3004/5201 2010/4358 -
景顺长城中证A500ETF(159353)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1933 -0.54%
2026-09-14 1.1998 -0.57%
2026-09-11 1.2067 -1.06%
2026-09-10 1.2195 -0.62%
2026-09-09 1.2271 0.25%
2026-09-08 1.2240 -0.25%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-20 2025-06-23 2025-06-25 分红 每份派现金0.0063元
景顺长城中证A500ETF基金动态
景顺长城中证A500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.24% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.11% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.52% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 2.22% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 1.63% 0.13%
601318 中国平安 0.0000 1.52% 1.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.50% 5.89%
600036 招商银行 0.0000 1.31% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.24% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 1.15% -0.09%
景顺长城中证A500ETF(159353)基金档案
基金代码 159353 基金简称 景顺长城中证A500ETF 基金全称
发行日期 2024-09-10~2024-09-19 成立日期 2024-09-24 基金类型 指数型-股票
基金经理 龚丽丽 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 51.11亿元 最近份额 20.0057亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率