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民生中证内地资源主题指数C(民生内地C) - 基金主页(代码:011607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6320 0.0155 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7792 -0.0093 -0.5207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6320
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2843亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：
基金经理：何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-3.55%	-1.04%	-5.36%	23.10%	78.36%	63.53%	127.40%
同类排名	2078/4773	4814/5465	1001/5421	2050/5231	389/4394	871/2954	432/2253	-

民生中证内地资源主题指数C(011607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5971	-2.19%
2026-09-16	1.6320	0.96%
2026-09-15	1.6165	-0.43%
2026-09-14	1.6234	-0.61%
2026-09-11	1.6334	-2.79%
2026-09-10	1.6789	-0.77%

民生中证内地资源主题指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	12.67%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	5.89%	3.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.16%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	4.09%	0.71%
601857	中国石油	0.0000	3.78%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	3.61%	-2.06%
600549	厦门钨业	0.0000	3.19%	7.22%
000657	中钨高新	0.0000	2.93%	4.15%
601225	陕西煤业	0.0000	2.65%	-2.46%
002460	赣锋锂业	0.0000	2.49%	2.41%

民生中证内地资源主题指数C(011607)基金档案

基金代码	011607	基金简称	民生中证内地资源主题指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何江	基金托管人		基金公司
最近资产	1.28亿元	最近份额	1.2843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%