民生中证内地资源主题指数C(民生内地C)基金净值查询(011607)
今天最新净值
1.6165
-0.0069 -0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7792
-0.0093 -0.5207%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6165
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2843亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何江
近一年民生中证内地资源主题指数C|民生内地C基金净值查询
近一年,民生中证内地资源主题指数C(011607)基金累计收益率23.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0455 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0254 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0262 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0191 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0088 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0324 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6957 |
1.6957 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7125 |
1.7125 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0273 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0242 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0296 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0352 |
2.13% |
| 2026-08-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0143 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0402 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0328 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0226 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0484 |
-2.98% |
|
|
| 2026-08-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6694 |
1.6694 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0533 |
-3.19% |
| 2026-08-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7227 |
1.7227 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0250 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6977 |
1.6977 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0426 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0235 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6316 |
1.6316 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0607 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5709 |
1.5709 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0230 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0174 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0172 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0239 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0254 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5488 |
1.5488 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0597 |
-3.85% |
| 2026-07-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6085 |
1.6085 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0314 |
1.99% |
| 2026-07-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0362 |
2.35% |
| 2026-07-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0393 |
2.62% |
| 2026-07-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0154 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4862 |
1.4862 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0502 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0218 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0218 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0757 |
5.03% |
| 2026-07-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0425 |
-2.75% |
| 2026-07-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5468 |
1.5468 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0320 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5810 |
1.5810 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0390 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0232 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6143 |
1.6143 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0098 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6058 |
1.6058 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0143 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6111 |
1.6111 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0354 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0310 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0117 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6658 |
1.6658 |
1.7825 |
1.7825 |
-0.1167 |
-7.01% |
| 2026-06-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0693 |
4.05% |
| 2026-06-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7132 |
1.7132 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7247 |
1.7247 |
1.7244 |
1.7244 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7244 |
1.7244 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-06-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7272 |
1.7272 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0538 |
3.22% |
| 2026-06-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0491 |
3.02% |
| 2026-06-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6243 |
1.6243 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0195 |
1.22% |
| 2026-06-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0259 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0262 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0592 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0333 |
-1.96% |
| 2026-06-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6970 |
1.6970 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0353 |
-2.08% |
| 2026-06-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7323 |
1.7323 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0119 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7204 |
1.7204 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0353 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6906 |
1.6906 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7106 |
1.7106 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7131 |
1.7131 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0581 |
-3.39% |
| 2026-05-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7712 |
1.7712 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0427 |
2.47% |
| 2026-05-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7285 |
1.7285 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0118 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7167 |
1.7167 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0448 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6719 |
1.6719 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0353 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7072 |
1.7072 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7068 |
1.7068 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2026-05-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0132 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7342 |
1.7342 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0556 |
-3.21% |
| 2026-05-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7898 |
1.7898 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0468 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0085 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8281 |
1.8281 |
1.8344 |
1.8344 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8344 |
1.8344 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8408 |
1.8408 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7987 |
1.7987 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0149 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8136 |
1.8136 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0580 |
3.30% |
| 2026-04-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0163 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7719 |
1.7719 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2026-04-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7884 |
1.7884 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0064 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7820 |
1.7820 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0390 |
-2.14% |
| 2026-04-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0097 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8094 |
1.8094 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8115 |
1.8115 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8155 |
1.8155 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0359 |
2.02% |
| 2026-04-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7796 |
1.7796 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0222 |
-1.23% |
| 2026-04-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8018 |
1.8018 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0218 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0095 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7705 |
1.7705 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2026-04-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7753 |
1.7753 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7848 |
1.7848 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0638 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0174 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7359 |
1.7359 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0309 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0260 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0249 |
1.46% |
| 2026-03-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0281 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0205 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6985 |
1.6985 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0271 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6714 |
1.6714 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0294 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0498 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6918 |
1.6918 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0208 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7126 |
1.7126 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0662 |
-3.87% |
| 2026-03-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7788 |
1.7788 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7885 |
1.7885 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0296 |
-1.63% |
| 2026-03-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8624 |
1.8624 |
-0.0443 |
-2.44% |
| 2026-03-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8624 |
1.8624 |
1.9076 |
1.9076 |
-0.0452 |
-2.43% |
| 2026-03-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9076 |
1.9076 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-03-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9031 |
1.9031 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9028 |
1.9028 |
1.9073 |
1.9073 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-03-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9073 |
1.9073 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9041 |
1.9041 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0362 |
-1.90% |
| 2026-03-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9403 |
1.9403 |
1.9558 |
1.9558 |
-0.0155 |
-0.79% |
| 2026-03-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9671 |
1.9671 |
2.0282 |
2.0282 |
-0.0611 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
2.0282 |
2.0282 |
1.9541 |
1.9541 |
0.0741 |
3.79% |
| 2026-02-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9541 |
1.9541 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0456 |
2.39% |
| 2026-02-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9085 |
1.9085 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9206 |
1.9206 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0450 |
2.40% |
| 2026-02-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8756 |
1.8756 |
1.8151 |
1.8151 |
0.0605 |
3.33% |
| 2026-02-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0629 |
-3.47% |
| 2026-02-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0164 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0429 |
2.36% |
| 2026-02-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8187 |
1.8187 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8137 |
1.8137 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0340 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7797 |
1.7797 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7737 |
1.7737 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0706 |
-3.98% |
| 2026-02-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8443 |
1.8443 |
1.8206 |
1.8206 |
0.0237 |
1.30% |
| 2026-02-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8206 |
1.8206 |
1.7767 |
1.7767 |
0.0439 |
2.47% |
| 2026-02-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7767 |
1.7767 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.1293 |
-7.28% |
| 2026-01-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9060 |
1.9060 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.1148 |
-6.02% |
| 2026-01-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
2.0208 |
2.0208 |
1.9915 |
1.9915 |
0.0293 |
1.47% |
| 2026-01-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9915 |
1.9915 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0970 |
5.12% |
| 2026-01-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8945 |
1.8945 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9020 |
1.9020 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0812 |
4.46% |
| 2026-01-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8208 |
1.8208 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0226 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7982 |
1.7982 |
1.7998 |
1.7998 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7998 |
1.7998 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0356 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7642 |
1.7642 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7573 |
1.7573 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0191 |
-1.08% |
| 2026-01-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7555 |
1.7555 |
0.0209 |
1.19% |
| 2026-01-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0067 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7488 |
1.7488 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0136 |
0.78% |
| 2026-01-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7352 |
1.7352 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0126 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7226 |
1.7226 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0412 |
2.45% |
| 2026-01-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6814 |
1.6814 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0223 |
-1.31% |
| 2026-01-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7037 |
1.7037 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6978 |
1.6978 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0584 |
3.56% |
| 2026-01-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0286 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6108 |
1.6108 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0142 |
0.89% |
| 2025-12-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5966 |
1.5966 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0236 |
1.50% |
| 2025-12-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0213 |
-1.34% |
| 2025-12-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5943 |
1.5943 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0395 |
2.54% |
| 2025-12-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2025-12-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0094 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0306 |
2.01% |
| 2025-12-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0138 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5083 |
1.5083 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0311 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4739 |
1.4739 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0307 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5111 |
1.5111 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0151 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4965 |
1.4965 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0349 |
-2.33% |
| 2025-12-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0236 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5049 |
1.5049 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4986 |
1.4986 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4929 |
1.4929 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0402 |
2.74% |
| 2025-11-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0099 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0244 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2025-11-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0553 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4962 |
1.4962 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5095 |
1.5095 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0385 |
2.62% |
| 2025-11-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4710 |
1.4710 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0352 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5138 |
1.5138 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0286 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5424 |
1.5424 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0442 |
2.95% |
| 2025-11-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4984 |
1.4984 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0204 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0091 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5097 |
1.5097 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0098 |
0.65% |
| 2025-11-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4999 |
1.4999 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0351 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0349 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4970 |
1.4970 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0268 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0112 |
0.74% |
| 2025-10-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5126 |
1.5126 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0457 |
3.12% |
| 2025-10-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4669 |
1.4669 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0368 |
-2.51% |
| 2025-10-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5037 |
1.5037 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0298 |
2.02% |
| 2025-10-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0154 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0150 |
1.04% |
| 2025-10-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0121 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-10-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0202 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0132 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4705 |
1.4705 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0356 |
-2.36% |
| 2025-10-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5061 |
1.5061 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0305 |
2.07% |
| 2025-10-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4756 |
1.4756 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0285 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5041 |
1.5041 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0917 |
6.49% |
| 2025-09-30 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4124 |
1.4124 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0303 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0364 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0200 |
1.51% |
| 2025-09-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0169 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0395 |
-2.97% |
| 2025-09-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0044 |
0.33% |
