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融通收益增强债券C基金盘中实时估值(004026)

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今天最新净值 1.1300 -0.0042 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3370
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5372亿
最近资产：0.62亿
基金公司：融通基金
基金经理：樊鑫吴嫣睿紫李可

融通收益增强债券C基金004026重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	1.07%	1.64%	0.0175%
002916	深南电路	0.0000	1.05%	0.66%	0.0069%
300308	中际旭创	0.0000	0.64%	0.60%	0.0038%
300236	上海新阳	0.0000	0.41%	-0.11%	-0.0005%
605016	百龙创园	0.0000	0.35%	4.64%	0.0162%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%	0.0074%
600549	厦门钨业	0.0000	0.34%	7.22%	0.0245%
688025	杰普特	0.0000	0.33%	3.70%	0.0122%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.53%		0.088%		14.14%

融通收益增强债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.24%
2026-09-14	-0.37%	0.24%
2026-09-11	-0.22%	0.24%
2026-09-10	0.05%	0.24%
2026-09-09	0.04%	0.24%
2026-09-08	-0.04%	0.24%
2026-09-07	1.84%	0.24%
2026-09-04	-0.30%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通收益增强债券C基金004026实时估值图

融通收益增强债券C基金004026实时估值图

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.4536	4.4224%
融通跨界成长灵活配置混合	1.9333	3.7732%
融通行业景气混合A	2.3466	3.6960%
融通先进制造混合A	1.3691	3.6851%
融通先进制造混合C	1.3383	3.6851%
融通价值趋势混合A	1.3175	3.5722%
融通价值趋势混合C	1.2812	3.5722%
融通产业趋势臻选股票A	2.2443	3.5556%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%