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融通收益增强债券C - 基金主页(代码:004026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1404 0.0105 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1680 0.0003 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3474
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5372亿
最近资产：0.62亿
基金公司：融通基金
基金经理：樊鑫吴嫣睿紫李可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.32%	0.24%	0.17%	-0.61%	-1.31%	16.18%	5.43%	41.16%
同类排名	1271/1517	184/1763	84/1765	794/1723	1222/1389	313/1149	849/961	-

融通收益增强债券C(004026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1394	-0.09%
2026-09-16	1.1404	0.93%
2026-09-15	1.1299	-0.01%
2026-09-14	1.1300	-0.37%
2026-09-11	1.1342	-0.22%
2026-09-10	1.1367	0.05%

融通收益增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0500元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	分红	每份派现金0.0180元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	分红	每份派现金0.0310元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-26	分红	每份派现金0.0530元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-04	分红	每份派现金0.0550元

融通收益增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	1.07%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	1.05%	0.66%
300308	中际旭创	0.0000	0.64%	0.60%
300236	上海新阳	0.0000	0.41%	-0.11%
605016	百龙创园	0.0000	0.35%	4.64%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%
600549	厦门钨业	0.0000	0.34%	7.22%
688025	杰普特	0.0000	0.33%	3.70%

融通收益增强债券C(004026)基金档案

基金代码	004026	基金简称	融通收益增强债券C	基金全称
发行日期	2017-07-31~2017-08-25	成立日期	2017-08-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊鑫吴嫣睿紫李可	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.5372亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.30%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%