民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金净值查询(009706)
今天最新净值
2.6588
-0.0219 -0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9204
-0.0117 -0.3990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6588
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0453亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：芮定坤
近一月民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
近一月,民生加银城镇化混合C(009706)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6465 |
2.6465 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0123 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6588 |
2.6588 |
2.6807 |
2.6807 |
-0.0219 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6807 |
2.6807 |
2.7231 |
2.7231 |
-0.0424 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7231 |
2.7231 |
2.7520 |
2.7520 |
-0.0289 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7520 |
2.7520 |
2.7482 |
2.7482 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7482 |
2.7482 |
2.7483 |
2.7483 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7483 |
2.7483 |
2.7268 |
2.7268 |
0.0215 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7268 |
2.7268 |
2.7536 |
2.7536 |
-0.0268 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7536 |
2.7536 |
2.7312 |
2.7312 |
0.0224 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7312 |
2.7312 |
2.7711 |
2.7711 |
-0.0399 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7711 |
2.7711 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0294 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8005 |
2.8005 |
2.8173 |
2.8173 |
-0.0168 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8173 |
2.8173 |
2.8138 |
2.8138 |
0.0035 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8138 |
2.8138 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0388 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7462 |
2.7462 |
0.0288 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7462 |
2.7462 |
2.7851 |
2.7851 |
-0.0389 |
-1.42% |
| 2026-08-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7851 |
2.7851 |
2.8376 |
2.8376 |
-0.0525 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8376 |
2.8376 |
2.7951 |
2.7951 |
0.0425 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7951 |
2.7951 |
2.7822 |
2.7822 |
0.0129 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7822 |
2.7822 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0868 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8761 |
2.8761 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8761 |
2.8761 |
2.7884 |
2.7884 |
0.0877 |
3.15% |
