民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金净值查询(009706)
今天最新净值
2.6465
-0.0123 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9204
-0.0117 -0.3990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6465
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0453亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：芮定坤
近一季民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
近一季,民生加银城镇化混合C(009706)基金累计收益率-10.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6717 |
2.6717 |
2.6465 |
2.6465 |
0.0252 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6465 |
2.6465 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0123 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6588 |
2.6588 |
2.6807 |
2.6807 |
-0.0219 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6807 |
2.6807 |
2.7231 |
2.7231 |
-0.0424 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7231 |
2.7231 |
2.7520 |
2.7520 |
-0.0289 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7520 |
2.7520 |
2.7482 |
2.7482 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7482 |
2.7482 |
2.7483 |
2.7483 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7483 |
2.7483 |
2.7268 |
2.7268 |
0.0215 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7268 |
2.7268 |
2.7536 |
2.7536 |
-0.0268 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7536 |
2.7536 |
2.7312 |
2.7312 |
0.0224 |
0.82% |
|
|
| 2026-09-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7312 |
2.7312 |
2.7711 |
2.7711 |
-0.0399 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7711 |
2.7711 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0294 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8005 |
2.8005 |
2.8173 |
2.8173 |
-0.0168 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8173 |
2.8173 |
2.8138 |
2.8138 |
0.0035 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8138 |
2.8138 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0388 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7462 |
2.7462 |
0.0288 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7462 |
2.7462 |
2.7851 |
2.7851 |
-0.0389 |
-1.42% |
| 2026-08-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7851 |
2.7851 |
2.8376 |
2.8376 |
-0.0525 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8376 |
2.8376 |
2.7951 |
2.7951 |
0.0425 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7951 |
2.7951 |
2.7822 |
2.7822 |
0.0129 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7822 |
2.7822 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0868 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8761 |
2.8761 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8761 |
2.8761 |
2.7884 |
2.7884 |
0.0877 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7884 |
2.7884 |
2.7712 |
2.7712 |
0.0172 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7712 |
2.7712 |
2.8047 |
2.8047 |
-0.0335 |
-1.19% |
|
|
| 2026-08-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8047 |
2.8047 |
2.7853 |
2.7853 |
0.0194 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7853 |
2.7853 |
2.8460 |
2.8460 |
-0.0607 |
-2.18% |
| 2026-08-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8460 |
2.8460 |
2.8374 |
2.8374 |
0.0086 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8374 |
2.8374 |
2.8021 |
2.8021 |
0.0353 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8021 |
2.8021 |
2.7765 |
2.7765 |
0.0256 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7765 |
2.7765 |
2.7019 |
2.7019 |
0.0746 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7019 |
2.7019 |
2.6459 |
2.6459 |
0.0560 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6459 |
2.6459 |
2.6613 |
2.6613 |
-0.0154 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6613 |
2.6613 |
2.6224 |
2.6224 |
0.0389 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6224 |
2.6224 |
2.6748 |
2.6748 |
-0.0524 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6748 |
2.6748 |
2.6314 |
2.6314 |
0.0434 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6314 |
2.6314 |
2.7148 |
2.7148 |
-0.0834 |
-3.07% |
| 2026-07-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7148 |
2.7148 |
2.6532 |
2.6532 |
0.0616 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6532 |
2.6532 |
2.7216 |
2.7216 |
-0.0684 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7216 |
2.7216 |
2.6730 |
2.6730 |
0.0486 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6730 |
2.6730 |
2.6896 |
2.6896 |
-0.0166 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6896 |
2.6896 |
2.5826 |
2.5826 |
0.1070 |
4.14% |
| 2026-07-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.5826 |
2.5826 |
2.6051 |
2.6051 |
-0.0225 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.6051 |
2.6051 |
2.7081 |
2.7081 |
-0.1030 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7081 |
2.7081 |
2.7872 |
2.7872 |
-0.0791 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7872 |
2.7872 |
2.8251 |
2.8251 |
-0.0379 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8251 |
2.8251 |
2.7266 |
2.7266 |
0.0985 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.7266 |
2.7266 |
2.8098 |
2.8098 |
-0.0832 |
-2.96% |
| 2026-07-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8098 |
2.8098 |
2.8897 |
2.8897 |
-0.0799 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8897 |
2.8897 |
2.8407 |
2.8407 |
0.0490 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.8407 |
2.8407 |
2.9152 |
2.9152 |
-0.0745 |
-2.62% |
| 2026-07-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.9152 |
2.9152 |
2.9687 |
2.9687 |
-0.0535 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.9687 |
2.9687 |
2.9918 |
2.9918 |
-0.0231 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.9918 |
2.9918 |
2.9855 |
2.9855 |
0.0063 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.9855 |
2.9855 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0675 |
-2.21% |
| 2026-07-01 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
3.0530 |
3.0530 |
3.0571 |
3.0571 |
-0.0041 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
3.0571 |
3.0571 |
3.0386 |
3.0386 |
0.0185 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
3.0386 |
3.0386 |
3.0543 |
3.0543 |
-0.0157 |
-0.51% |
| 2026-06-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
3.0543 |
3.0543 |
3.1082 |
3.1082 |
-0.0539 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
3.1082 |
3.1082 |
3.0880 |
3.0880 |
0.0202 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
3.0880 |
3.0880 |
3.0025 |
3.0025 |
0.0855 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
3.0025 |
3.0025 |
3.1392 |
3.1392 |
-0.1367 |
-4.55% |
| 2026-06-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
3.1392 |
3.1392 |
3.0155 |
3.0155 |
0.1237 |
4.10% |
| 2026-06-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
3.0155 |
3.0155 |
3.0046 |
3.0046 |
0.0109 |
0.36% |
| 2026-06-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
3.0046 |
3.0046 |
2.9766 |
2.9766 |
0.0280 |
0.94% |
