民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金净值查询(009706)

今天最新净值 2.6588 -0.0219 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9204 -0.0117 -0.3990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6588
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0453亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：芮定坤

近一月民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银城镇化混合C(009706)基金累计收益率-4.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009706	民生加银城镇化混合C	2.6465	2.6465	2.6588	2.6588	-0.0123	-0.46%
2026-09-14	009706	民生加银城镇化混合C	2.6588	2.6588	2.6807	2.6807	-0.0219	-0.82%
2026-09-11	009706	民生加银城镇化混合C	2.6807	2.6807	2.7231	2.7231	-0.0424	-1.56%
2026-09-10	009706	民生加银城镇化混合C	2.7231	2.7231	2.7520	2.7520	-0.0289	-1.05%
2026-09-09	009706	民生加银城镇化混合C	2.7520	2.7520	2.7482	2.7482	0.0038	0.14%
2026-09-08	009706	民生加银城镇化混合C	2.7482	2.7482	2.7483	2.7483	-0.0001	0.00%
2026-09-07	009706	民生加银城镇化混合C	2.7483	2.7483	2.7268	2.7268	0.0215	0.79%
2026-09-04	009706	民生加银城镇化混合C	2.7268	2.7268	2.7536	2.7536	-0.0268	-0.97%
2026-09-03	009706	民生加银城镇化混合C	2.7536	2.7536	2.7312	2.7312	0.0224	0.82%
2026-09-02	009706	民生加银城镇化混合C	2.7312	2.7312	2.7711	2.7711	-0.0399	-1.44%

2026-09-01	009706	民生加银城镇化混合C	2.7711	2.7711	2.8005	2.8005	-0.0294	-1.05%
2026-08-31	009706	民生加银城镇化混合C	2.8005	2.8005	2.8173	2.8173	-0.0168	-0.60%
2026-08-28	009706	民生加银城镇化混合C	2.8173	2.8173	2.8138	2.8138	0.0035	0.12%
2026-08-27	009706	民生加银城镇化混合C	2.8138	2.8138	2.7750	2.7750	0.0388	1.40%
2026-08-26	009706	民生加银城镇化混合C	2.7750	2.7750	2.7462	2.7462	0.0288	1.05%
2026-08-25	009706	民生加银城镇化混合C	2.7462	2.7462	2.7851	2.7851	-0.0389	-1.42%
2026-08-24	009706	民生加银城镇化混合C	2.7851	2.7851	2.8376	2.8376	-0.0525	-1.85%
2026-08-21	009706	民生加银城镇化混合C	2.8376	2.8376	2.7951	2.7951	0.0425	1.52%
2026-08-20	009706	民生加银城镇化混合C	2.7951	2.7951	2.7822	2.7822	0.0129	0.46%
2026-08-19	009706	民生加银城镇化混合C	2.7822	2.7822	2.8690	2.8690	-0.0868	-3.03%
2026-08-18	009706	民生加银城镇化混合C	2.8690	2.8690	2.8761	2.8761	-0.0071	-0.25%
2026-08-17	009706	民生加银城镇化混合C	2.8761	2.8761	2.7884	2.7884	0.0877	3.15%

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混合型-灵活基金涨幅榜

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%