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广发中证军工ETF联接F - 基金主页(代码:021948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1346 0.0107 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：29.1911亿
最近资产：29.81亿
基金公司：
基金经理：霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.47%	-2.17%	0.20%	-7.99%	-1.66%	-	-	54.04%
同类排名	4081/4773	3515/5465	649/5421	3055/5231	2984/4394			-

广发中证军工ETF联接F(021948)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1273	-0.64%
2026-09-16	1.1346	0.95%
2026-09-15	1.1239	-0.87%
2026-09-14	1.1338	-1.31%
2026-09-11	1.1487	-0.82%
2026-09-10	1.1582	-0.14%

广发中证军工ETF联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	0.44%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	0.17%	1.44%
300395	菲利华	0.0000	0.17%	2.87%
600879	航天电子	0.0000	0.17%	0.67%
688002	睿创微纳	0.0000	0.17%	2.31%
002625	光启技术	0.0000	0.16%	2.89%
600893	航发动力	0.0000	0.15%	2.50%
600118	中国卫星	0.0000	0.14%	0.78%
600760	中航沈飞	0.0000	0.14%	0.86%
601698	中国卫通	0.0000	0.11%	0.86%

广发中证军工ETF联接F(021948)基金档案

基金代码	021948	基金简称	广发中证军工ETF联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	霍华明	基金托管人		基金公司
最近资产	29.81亿	最近份额	29.1911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%