富国中证新华社民族品牌工程ETF(国货ETF)基金净值查询(561130)
今天最新净值
0.9932
-0.0060 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9730
0.0080 0.8260%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9932
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7607亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔 殷钦怡
近一月富国中证新华社民族品牌工程ETF|国货ETF基金净值查询
近一月,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9849 |
0.9849 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9932 |
0.9932 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.9992 |
0.9992 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0074 |
1.0074 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0157 |
1.0157 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0200 |
1.0200 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0285 |
1.0285 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0098 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0187 |
1.0187 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0190 |
1.0190 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0205 |
1.0205 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0158 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0363 |
1.0363 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0437 |
1.0437 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0462 |
1.0462 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0547 |
1.0547 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0462 |
1.0462 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0405 |
1.0405 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0410 |
1.0410 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0177 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0587 |
1.0587 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0601 |
1.0601 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0603 |
1.0603 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0368 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0971 |
1.0971 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
1.0985 |
1.0985 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0170 |
1.55% |
