基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国信享回报12个月持有混合C(富国信享回报12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:013679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1710 0.0078 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2456 -0.0015 -0.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1710
成立日期：2021-10-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2156亿
最近资产：1.52亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.93%	-1.97%	-1.06%	-3.08%	-5.71%	11.15%	17.08%	26.37%
同类排名	1241/1272	1325/1337	1085/1341	1183/1322	1219/1238	735/1182	310/1136	-

富国信享回报12个月持有混合C(013679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1627	-0.71%
2026-09-16	1.1710	0.67%
2026-09-15	1.1632	-0.74%
2026-09-14	1.1719	-0.09%
2026-09-11	1.1730	-1.22%
2026-09-10	1.1875	-0.59%

富国信享回报12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	3.10%	1.11%
600900	长江电力	0.0000	2.28%	1.35%
688548	广钢气体	0.0000	2.18%	-3.18%
301319	唯特偶	0.0000	1.54%	6.90%
603986	兆易创新	0.0000	1.43%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.35%	1.13%
688233	神工股份	0.0000	1.10%	1.99%
600499	科达制造	0.0000	1.09%	9.06%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.05%	3.36%
002138	顺络电子	0.0000	1.04%	0.58%

富国信享回报12个月持有混合C(013679)基金档案

基金代码	013679	基金简称	富国信享回报12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-10-13~2021-10-22	成立日期	2021-10-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	易智泉朱梦娜张士扬	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.52亿	最近份额	1.2156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%