富国信享回报12个月持有混合C(富国信享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013679)
今天最新净值
1.1632
-0.0087 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2456
-0.0015 -0.1193%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1632
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2156亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 朱梦娜 张士扬
近一月富国信享回报12个月持有混合C|富国信享回报12个月持有期混合C基金净值查询
近一月,富国信享回报12个月持有混合C(013679)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0104 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0059 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2026-08-28 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0115 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0126 |
1.06% |
