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中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C) - 基金主页(代码:009648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7101 -0.0016 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7048 0.0014 0.0840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7101
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3328亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：胡阗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-0.33%	-0.13%	0.23%	2.70%	9.38%	11.18%	31.05%
同类排名	587/1273	445/1339	331/1340	418/1314	499/1237	828/1183	621/1137	-

中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7123	0.13%
2026-09-15	1.7101	-0.09%
2026-09-14	1.7117	0.09%
2026-09-11	1.7101	-0.19%
2026-09-10	1.7134	-0.13%
2026-09-09	1.7157	0.00%

中欧睿达6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000703	恒逸石化	0.0000	0.26%	2.53%
600320	振华重工	0.0000	0.24%	5.48%
000810	创维数字	0.0000	0.20%	3.03%
603288	海天味业	0.0000	0.20%	0.99%
002493	荣盛石化	0.0000	0.18%	1.06%
600623	华谊集团	0.0000	0.18%	-0.40%
000709	河钢股份	0.0000	0.17%	3.56%
000049	德赛电池	0.0000	0.15%	6.88%

中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金档案

基金代码	009648	基金简称	中欧睿达6个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡阗洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.3328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%