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中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C)基金净值查询(009648)

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  • 累计净值：1.7101
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3328亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：胡阗洋
近一年中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
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近一年,中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金累计收益率2.70%
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2026-09-15 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7101 1.7101 1.7117 1.7117 -0.0016 -0.09%
2026-09-14 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7117 1.7117 1.7101 1.7101 0.0016 0.09%
2026-09-11 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7101 1.7101 1.7134 1.7134 -0.0033 -0.19%
2026-09-10 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7134 1.7134 1.7157 1.7157 -0.0023 -0.13%
2026-09-09 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7157 1.7157 1.7157 1.7157 0.0000 0.00%
2026-09-08 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7157 1.7157 1.7143 1.7143 0.0014 0.08%
2026-09-07 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7143 1.7143 1.7139 1.7139 0.0004 0.02%
2026-09-04 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7139 1.7139 1.7149 1.7149 -0.0010 -0.06%
2026-09-03 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7149 1.7149 1.7148 1.7148 0.0001 0.01%
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2026-04-09 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7039 1.7039 1.7051 1.7051 -0.0012 -0.07%
2026-04-08 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7051 1.7051 1.6992 1.6992 0.0059 0.35%
2026-04-07 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6992 1.6992 1.6972 1.6972 0.0020 0.12%
2026-04-03 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6972 1.6972 1.6996 1.6996 -0.0024 -0.14%
2026-04-02 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6996 1.6996 1.7007 1.7007 -0.0011 -0.06%
2026-04-01 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7007 1.7007 1.6986 1.6986 0.0021 0.12%
2026-03-31 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6986 1.6986 1.7008 1.7008 -0.0022 -0.13%
2026-03-30 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7008 1.7008 1.7006 1.7006 0.0002 0.01%
2026-03-27 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7006 1.7006 1.6989 1.6989 0.0017 0.10%
2026-03-26 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6989 1.6989 1.6996 1.6996 -0.0007 -0.04%
2026-03-25 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6996 1.6996 1.6962 1.6962 0.0034 0.20%
2026-03-24 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6962 1.6962 1.6912 1.6912 0.0050 0.30%
2026-03-23 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6912 1.6912 1.6988 1.6988 -0.0076 -0.45%
2026-03-20 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6988 1.6988 1.7014 1.7014 -0.0026 -0.15%
2026-03-19 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7014 1.7014 1.7052 1.7052 -0.0038 -0.22%
2026-03-18 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7052 1.7052 1.7034 1.7034 0.0018 0.11%
2026-03-17 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7034 1.7034 1.7069 1.7069 -0.0035 -0.21%
2026-03-16 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7069 1.7069 1.7089 1.7089 -0.0020 -0.12%
2026-03-13 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7089 1.7089 1.7111 1.7111 -0.0022 -0.13%
2026-03-12 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7111 1.7111 1.7098 1.7098 0.0013 0.08%
2026-03-11 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7098 1.7098 1.7085 1.7085 0.0013 0.08%
2026-03-10 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7085 1.7085 1.7052 1.7052 0.0033 0.19%
2026-03-09 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7052 1.7052 1.7075 1.7075 -0.0023 -0.13%
2026-03-06 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7075 1.7075 1.7059 1.7059 0.0016 0.09%
2026-03-05 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7059 1.7059 1.7050 1.7050 0.0009 0.05%
2026-03-04 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7050 1.7050 1.7062 1.7062 -0.0012 -0.07%
2026-03-03 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7062 1.7062 1.7112 1.7112 -0.0050 -0.29%
2026-03-02 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7112 1.7112 1.7122 1.7122 -0.0010 -0.06%
2026-02-27 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7122 1.7122 1.7105 1.7105 0.0017 0.10%
2026-02-26 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7105 1.7105 1.7106 1.7106 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7106 1.7106 1.7083 1.7083 0.0023 0.13%
2026-02-24 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7083 1.7083 1.7044 1.7044 0.0039 0.23%
2026-02-13 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7044 1.7044 1.7067 1.7067 -0.0023 -0.13%
2026-02-12 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7067 1.7067 1.7062 1.7062 0.0005 0.03%
2026-02-11 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7062 1.7062 1.7047 1.7047 0.0015 0.09%
2026-02-10 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7047 1.7047 1.7047 1.7047 0.0000 0.00%
2026-02-09 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7047 1.7047 1.7002 1.7002 0.0045 0.26%
2026-02-06 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7002 1.7002 1.6984 1.6984 0.0018 0.11%
2026-02-05 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6984 1.6984 1.7020 1.7020 -0.0036 -0.21%
2026-02-04 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7020 1.7020 1.6999 1.6999 0.0021 0.12%
2026-02-03 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6999 1.6999 1.6960 1.6960 0.0039 0.23%
2026-02-02 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6960 1.6960 1.7021 1.7021 -0.0061 -0.36%
2026-01-30 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7021 1.7021 1.7041 1.7041 -0.0020 -0.12%
2026-01-29 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7041 1.7041 1.7061 1.7061 -0.0020 -0.12%
2026-01-28 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7061 1.7061 1.7057 1.7057 0.0004 0.02%
2026-01-27 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7057 1.7057 1.7061 1.7061 -0.0004 -0.02%
2026-01-26 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7061 1.7061 1.7077 1.7077 -0.0016 -0.09%
2026-01-23 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7077 1.7077 1.7041 1.7041 0.0036 0.21%
2026-01-22 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7041 1.7041 1.7026 1.7026 0.0015 0.09%
2026-01-21 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7026 1.7026 1.7003 1.7003 0.0023 0.14%
2026-01-20 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7003 1.7003 1.6999 1.6999 0.0004 0.02%
2026-01-19 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6999 1.6999 1.6974 1.6974 0.0025 0.15%
2026-01-16 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6974 1.6974 1.6964 1.6964 0.0010 0.06%
2026-01-15 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6964 1.6964 1.6963 1.6963 0.0001 0.01%
2026-01-14 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6963 1.6963 1.6955 1.6955 0.0008 0.05%
2026-01-13 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6955 1.6955 1.6980 1.6980 -0.0025 -0.15%
2026-01-12 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6980 1.6980 1.6935 1.6935 0.0045 0.27%
2026-01-09 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6935 1.6935 1.6911 1.6911 0.0024 0.14%
2026-01-08 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6911 1.6911 1.6885 1.6885 0.0026 0.15%
2026-01-07 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6885 1.6885 1.6887 1.6887 -0.0002 -0.01%
2026-01-06 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6887 1.6887 1.6867 1.6867 0.0020 0.12%
2026-01-05 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6867 1.6867 1.6839 1.6839 0.0028 0.17%
2025-12-31 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6839 1.6839 1.6835 1.6835 0.0004 0.02%
2025-12-30 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6835 1.6835 1.6835 1.6835 0.0000 0.00%
2025-12-29 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6835 1.6835 1.6851 1.6851 -0.0016 -0.09%
2025-12-26 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6851 1.6851 1.6851 1.6851 0.0000 0.00%
2025-12-25 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6851 1.6851 1.6829 1.6829 0.0022 0.13%
2025-12-24 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6829 1.6829 1.6799 1.6799 0.0030 0.18%
2025-12-23 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6799 1.6799 1.6801 1.6801 -0.0002 -0.01%
2025-12-22 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6801 1.6801 1.6789 1.6789 0.0012 0.07%
2025-12-19 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6789 1.6789 1.6768 1.6768 0.0021 0.13%
2025-12-18 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6768 1.6768 1.6763 1.6763 0.0005 0.03%
2025-12-17 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6763 1.6763 1.6730 1.6730 0.0033 0.20%
2025-12-16 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6730 1.6730 1.6754 1.6754 -0.0024 -0.14%
2025-12-15 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6754 1.6754 1.6758 1.6758 -0.0004 -0.02%
2025-12-12 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6758 1.6758 1.6748 1.6748 0.0010 0.06%
2025-12-11 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6748 1.6748 1.6758 1.6758 -0.0010 -0.06%
2025-12-10 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6758 1.6758 1.6752 1.6752 0.0006 0.04%
2025-12-09 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6752 1.6752 1.6761 1.6761 -0.0009 -0.05%
2025-12-08 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6761 1.6761 1.6758 1.6758 0.0003 0.02%
2025-12-05 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6758 1.6758 1.6736 1.6736 0.0022 0.13%
2025-12-04 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6736 1.6736 1.6752 1.6752 -0.0016 -0.10%
2025-12-03 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6752 1.6752 1.6758 1.6758 -0.0006 -0.04%
2025-12-02 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6758 1.6758 1.6766 1.6766 -0.0008 -0.05%
2025-12-01 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6766 1.6766 1.6753 1.6753 0.0013 0.08%
2025-11-28 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6753 1.6753 1.6735 1.6735 0.0018 0.11%
2025-11-27 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6735 1.6735 1.6740 1.6740 -0.0005 -0.03%
2025-11-26 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6740 1.6740 1.6761 1.6761 -0.0021 -0.13%
2025-11-25 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6761 1.6761 1.6754 1.6754 0.0007 0.04%
2025-11-24 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6754 1.6754 1.6741 1.6741 0.0013 0.08%
2025-11-21 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6741 1.6741 1.6786 1.6786 -0.0045 -0.27%
2025-11-20 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6786 1.6786 1.6794 1.6794 -0.0008 -0.05%
2025-11-19 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6794 1.6794 1.6803 1.6803 -0.0009 -0.05%
2025-11-18 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6803 1.6803 1.6832 1.6832 -0.0029 -0.17%
2025-11-17 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6832 1.6832 1.6839 1.6839 -0.0007 -0.04%
2025-11-14 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6839 1.6839 1.6859 1.6859 -0.0020 -0.12%
2025-11-13 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6859 1.6859 1.6829 1.6829 0.0030 0.18%
2025-11-12 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6829 1.6829 1.6837 1.6837 -0.0008 -0.05%
2025-11-11 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6837 1.6837 1.6836 1.6836 0.0001 0.01%
2025-11-10 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6836 1.6836 1.6824 1.6824 0.0012 0.07%
2025-11-07 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6824 1.6824 1.6830 1.6830 -0.0006 -0.04%
2025-11-06 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6830 1.6830 1.6819 1.6819 0.0011 0.07%
2025-11-05 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6819 1.6819 1.6799 1.6799 0.0020 0.12%
2025-11-04 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6799 1.6799 1.6819 1.6819 -0.0020 -0.12%
2025-11-03 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6819 1.6819 1.6813 1.6813 0.0006 0.04%
2025-10-31 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6813 1.6813 1.6796 1.6796 0.0017 0.10%
2025-10-30 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6796 1.6796 1.6804 1.6804 -0.0008 -0.05%
2025-10-29 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6804 1.6804 1.6788 1.6788 0.0016 0.10%
2025-10-28 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6788 1.6788 1.6759 1.6759 0.0029 0.17%
2025-10-27 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6759 1.6759 1.6720 1.6720 0.0039 0.23%
2025-10-24 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6720 1.6720 1.6694 1.6694 0.0026 0.16%
2025-10-23 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6694 1.6694 1.6702 1.6702 -0.0008 -0.05%
2025-10-22 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6702 1.6702 1.6700 1.6700 0.0002 0.01%
2025-10-21 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6700 1.6700 1.6680 1.6680 0.0020 0.12%
2025-10-20 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6680 1.6680 1.6677 1.6677 0.0003 0.02%
2025-10-17 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6677 1.6677 1.6687 1.6687 -0.0010 -0.06%
2025-10-16 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6687 1.6687 1.6701 1.6701 -0.0014 -0.08%
2025-10-15 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6701 1.6701 1.6696 1.6696 0.0005 0.03%
2025-10-14 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6696 1.6696 1.6720 1.6720 -0.0024 -0.14%
2025-10-13 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6720 1.6720 1.6715 1.6715 0.0005 0.03%
2025-10-10 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6715 1.6715 1.6718 1.6718 -0.0003 -0.02%
2025-10-09 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6718 1.6718 1.6702 1.6702 0.0016 0.10%
2025-09-30 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6702 1.6702 1.6684 1.6684 0.0018 0.11%
2025-09-29 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6684 1.6684 1.6664 1.6664 0.0020 0.12%
2025-09-26 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6664 1.6664 1.6667 1.6667 -0.0003 -0.02%
2025-09-25 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6667 1.6667 1.6666 1.6666 0.0001 0.01%
2025-09-24 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6666 1.6666 1.6667 1.6667 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6667 1.6667 1.6684 1.6684 -0.0017 -0.10%
2025-09-22 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6684 1.6684 1.6683 1.6683 0.0001 0.01%
2025-09-19 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6683 1.6683 1.6701 1.6701 -0.0018 -0.11%
2025-09-18 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6701 1.6701 1.6726 1.6726 -0.0025 -0.15%
2025-09-17 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.6726 1.6726 1.6682 1.6682 0.0044 0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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