中欧量化先锋混合C基金净值查询(014996)
今天最新净值
1.0986
0.0043 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1382
0.0053 0.4649%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0986
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3927亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 汤旻玮
近一月,中欧量化先锋混合C(014996)基金累计收益率4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0314 |
-2.94% |
| 2026-09-14 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0281 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0175 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0151 |
1.34% |
| 2026-09-07 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0139 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0151 |
-1.36% |
| 2026-09-02 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0153 |
1.37% |
| 2026-08-31 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0148 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0114 |
1.05% |
| 2026-08-27 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0295 |
2.80% |
| 2026-08-24 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0187 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0316 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
014996 |
中欧量化先锋混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0182 |
1.73% |
