中欧量化先锋混合C基金净值查询(014996)

今天最新净值 1.0672 -0.0314 -2.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1382 0.0053 0.4649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0672
成立日期：2022-02-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3927亿
最近资产：2.04亿
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径汤旻玮

近一季中欧量化先锋混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧量化先锋混合C(014996)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014996	中欧量化先锋混合C	1.0862	1.0862	1.0672	1.0672	0.0190	1.78%
2026-09-15	014996	中欧量化先锋混合C	1.0672	1.0672	1.0986	1.0986	-0.0314	-2.94%
2026-09-14	014996	中欧量化先锋混合C	1.0986	1.0986	1.0943	1.0943	0.0043	0.39%
2026-09-11	014996	中欧量化先锋混合C	1.0943	1.0943	1.1224	1.1224	-0.0281	-2.57%
2026-09-10	014996	中欧量化先锋混合C	1.1224	1.1224	1.1399	1.1399	-0.0175	-1.56%
2026-09-09	014996	中欧量化先锋混合C	1.1399	1.1399	1.1434	1.1434	-0.0035	-0.31%
2026-09-08	014996	中欧量化先锋混合C	1.1434	1.1434	1.1283	1.1283	0.0151	1.34%
2026-09-07	014996	中欧量化先锋混合C	1.1283	1.1283	1.1144	1.1144	0.0139	1.25%
2026-09-04	014996	中欧量化先锋混合C	1.1144	1.1144	1.1107	1.1107	0.0037	0.33%
2026-09-03	014996	中欧量化先锋混合C	1.1107	1.1107	1.1258	1.1258	-0.0151	-1.36%

2026-09-02	014996	中欧量化先锋混合C	1.1258	1.1258	1.1291	1.1291	-0.0033	-0.29%
2026-09-01	014996	中欧量化先锋混合C	1.1291	1.1291	1.1138	1.1138	0.0153	1.37%
2026-08-31	014996	中欧量化先锋混合C	1.1138	1.1138	1.0990	1.0990	0.0148	1.35%
2026-08-28	014996	中欧量化先锋混合C	1.0990	1.0990	1.0876	1.0876	0.0114	1.05%
2026-08-27	014996	中欧量化先锋混合C	1.0876	1.0876	1.0841	1.0841	0.0035	0.32%
2026-08-26	014996	中欧量化先锋混合C	1.0841	1.0841	1.0824	1.0824	0.0017	0.16%
2026-08-25	014996	中欧量化先锋混合C	1.0824	1.0824	1.0529	1.0529	0.0295	2.80%
2026-08-24	014996	中欧量化先锋混合C	1.0529	1.0529	1.0612	1.0612	-0.0083	-0.78%
2026-08-21	014996	中欧量化先锋混合C	1.0612	1.0612	1.0618	1.0618	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	014996	中欧量化先锋混合C	1.0618	1.0618	1.0431	1.0431	0.0187	1.79%
2026-08-19	014996	中欧量化先锋混合C	1.0431	1.0431	1.0747	1.0747	-0.0316	-2.94%
2026-08-18	014996	中欧量化先锋混合C	1.0747	1.0747	1.0728	1.0728	0.0019	0.18%
2026-08-17	014996	中欧量化先锋混合C	1.0728	1.0728	1.0546	1.0546	0.0182	1.73%
2026-08-14	014996	中欧量化先锋混合C	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%
2026-08-13	014996	中欧量化先锋混合C	1.0542	1.0542	1.0651	1.0651	-0.0109	-1.02%

2026-08-12	014996	中欧量化先锋混合C	1.0651	1.0651	1.0524	1.0524	0.0127	1.21%
2026-08-11	014996	中欧量化先锋混合C	1.0524	1.0524	1.0540	1.0540	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	014996	中欧量化先锋混合C	1.0540	1.0540	1.0232	1.0232	0.0308	3.01%
2026-08-07	014996	中欧量化先锋混合C	1.0232	1.0232	1.0221	1.0221	0.0011	0.11%
2026-08-06	014996	中欧量化先锋混合C	1.0221	1.0221	1.0099	1.0099	0.0122	1.21%
2026-08-05	014996	中欧量化先锋混合C	1.0099	1.0099	1.0030	1.0030	0.0069	0.69%
2026-08-04	014996	中欧量化先锋混合C	1.0030	1.0030	0.9925	0.9925	0.0105	1.06%
2026-08-03	014996	中欧量化先锋混合C	0.9925	0.9925	0.9670	0.9670	0.0255	2.64%
2026-07-31	014996	中欧量化先锋混合C	0.9670	0.9670	0.9448	0.9448	0.0222	2.35%
2026-07-30	014996	中欧量化先锋混合C	0.9448	0.9448	0.9537	0.9537	-0.0089	-0.93%
2026-07-29	014996	中欧量化先锋混合C	0.9537	0.9537	0.9356	0.9356	0.0181	1.93%
2026-07-28	014996	中欧量化先锋混合C	0.9356	0.9356	0.9280	0.9280	0.0076	0.82%
2026-07-27	014996	中欧量化先锋混合C	0.9280	0.9280	0.8988	0.8988	0.0292	3.25%
2026-07-24	014996	中欧量化先锋混合C	0.8988	0.8988	0.9182	0.9182	-0.0194	-2.11%
2026-07-23	014996	中欧量化先锋混合C	0.9182	0.9182	0.8869	0.8869	0.0313	3.53%
2026-07-22	014996	中欧量化先锋混合C	0.8869	0.8869	0.8998	0.8998	-0.0129	-1.43%
2026-07-21	014996	中欧量化先锋混合C	0.8998	0.8998	0.9085	0.9085	-0.0087	-0.96%
2026-07-20	014996	中欧量化先锋混合C	0.9085	0.9085	0.9385	0.9385	-0.0300	-3.20%
2026-07-17	014996	中欧量化先锋混合C	0.9385	0.9385	0.9777	0.9777	-0.0392	-4.01%
2026-07-16	014996	中欧量化先锋混合C	0.9777	0.9777	0.9707	0.9707	0.0070	0.72%
2026-07-15	014996	中欧量化先锋混合C	0.9707	0.9707	0.9611	0.9611	0.0096	1.00%
2026-07-14	014996	中欧量化先锋混合C	0.9611	0.9611	0.9408	0.9408	0.0203	2.16%
2026-07-13	014996	中欧量化先锋混合C	0.9408	0.9408	0.9764	0.9764	-0.0356	-3.65%
2026-07-10	014996	中欧量化先锋混合C	0.9764	0.9764	0.9579	0.9579	0.0185	1.93%
2026-07-09	014996	中欧量化先锋混合C	0.9579	0.9579	0.9596	0.9596	-0.0017	-0.18%
2026-07-08	014996	中欧量化先锋混合C	0.9596	0.9596	0.9711	0.9711	-0.0115	-1.18%
2026-07-07	014996	中欧量化先锋混合C	0.9711	0.9711	0.9981	0.9981	-0.0270	-2.78%
2026-07-06	014996	中欧量化先锋混合C	0.9981	0.9981	1.0096	1.0096	-0.0115	-1.14%
2026-07-03	014996	中欧量化先锋混合C	1.0096	1.0096	0.9913	0.9913	0.0183	1.85%
2026-07-02	014996	中欧量化先锋混合C	0.9913	0.9913	0.9900	0.9900	0.0013	0.13%
2026-07-01	014996	中欧量化先锋混合C	0.9900	0.9900	0.9646	0.9646	0.0254	2.63%
2026-06-30	014996	中欧量化先锋混合C	0.9646	0.9646	0.9680	0.9680	-0.0034	-0.35%
2026-06-29	014996	中欧量化先锋混合C	0.9680	0.9680	0.9717	0.9717	-0.0037	-0.38%
2026-06-26	014996	中欧量化先锋混合C	0.9717	0.9717	0.9978	0.9978	-0.0261	-2.62%
2026-06-25	014996	中欧量化先锋混合C	0.9978	0.9978	1.0209	1.0209	-0.0231	-2.32%
2026-06-24	014996	中欧量化先锋混合C	1.0209	1.0209	1.0533	1.0533	-0.0324	-3.17%
2026-06-23	014996	中欧量化先锋混合C	1.0533	1.0533	1.0392	1.0392	0.0141	1.36%
2026-06-22	014996	中欧量化先锋混合C	1.0392	1.0392	1.0315	1.0315	0.0077	0.75%
2026-06-18	014996	中欧量化先锋混合C	1.0315	1.0315	1.0348	1.0348	-0.0033	-0.32%
2026-06-17	014996	中欧量化先锋混合C	1.0348	1.0348	1.0518	1.0518	-0.0170	-1.64%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%