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中欧琪福混合E - 基金主页(代码:019926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1159 0.0017 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4303亿
最近资产：0.45亿
基金公司：
基金经理：李泽南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.24%	-0.11%	-0.37%	0.34%	7.90%	-	9.82%
同类排名	694/1272	504/1337	401/1341	720/1322	948/1238	921/1182		-

中欧琪福混合E(019926)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1152	-0.06%
2026-09-16	1.1159	0.15%
2026-09-15	1.1142	-0.02%
2026-09-14	1.1144	-0.13%
2026-09-11	1.1159	-0.12%
2026-09-10	1.1172	-0.13%

中欧琪福混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.96%	5.89%
600900	长江电力	0.0000	0.60%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	0.59%	1.11%
688019	安集科技	0.0000	0.53%	4.43%
688041	海光信息	0.0000	0.52%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	0.47%	2.61%
600428	中远海特	0.0000	0.40%	3.67%
688409	富创精密	0.0000	0.32%	5.72%
600183	生益科技	0.0000	0.30%	1.84%

中欧琪福混合E(019926)基金档案

基金代码	019926	基金简称	中欧琪福混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李泽南	基金托管人		基金公司
最近资产	0.45亿	最近份额	0.4303亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%