中欧琪福混合E基金净值查询(019926)

今天最新净值 1.1144 -0.0015 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1144
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4303亿
最近资产：0.45亿
基金公司：
基金经理：李泽南

近一季中欧琪福混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧琪福混合E(019926)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019926	中欧琪福混合E	1.1142	1.1142	1.1144	1.1144	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	019926	中欧琪福混合E	1.1144	1.1144	1.1159	1.1159	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	019926	中欧琪福混合E	1.1159	1.1159	1.1172	1.1172	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	019926	中欧琪福混合E	1.1172	1.1172	1.1186	1.1186	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	019926	中欧琪福混合E	1.1186	1.1186	1.1180	1.1180	0.0006	0.05%
2026-09-08	019926	中欧琪福混合E	1.1180	1.1180	1.1182	1.1182	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019926	中欧琪福混合E	1.1182	1.1182	1.1166	1.1166	0.0016	0.14%
2026-09-04	019926	中欧琪福混合E	1.1166	1.1166	1.1172	1.1172	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	019926	中欧琪福混合E	1.1172	1.1172	1.1162	1.1162	0.0010	0.09%
2026-09-02	019926	中欧琪福混合E	1.1162	1.1162	1.1185	1.1185	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	019926	中欧琪福混合E	1.1185	1.1185	1.1196	1.1196	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	019926	中欧琪福混合E	1.1196	1.1196	1.1186	1.1186	0.0010	0.09%
2026-08-28	019926	中欧琪福混合E	1.1186	1.1186	1.1191	1.1191	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	019926	中欧琪福混合E	1.1191	1.1191	1.1172	1.1172	0.0019	0.17%
2026-08-26	019926	中欧琪福混合E	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2026-08-25	019926	中欧琪福混合E	1.1169	1.1169	1.1165	1.1165	0.0004	0.04%
2026-08-24	019926	中欧琪福混合E	1.1165	1.1165	1.1183	1.1183	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	019926	中欧琪福混合E	1.1183	1.1183	1.1173	1.1173	0.0010	0.09%
2026-08-20	019926	中欧琪福混合E	1.1173	1.1173	1.1177	1.1177	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	019926	中欧琪福混合E	1.1177	1.1177	1.1224	1.1224	-0.0047	-0.42%
2026-08-18	019926	中欧琪福混合E	1.1224	1.1224	1.1216	1.1216	0.0008	0.07%
2026-08-17	019926	中欧琪福混合E	1.1216	1.1216	1.1171	1.1171	0.0045	0.40%
2026-08-14	019926	中欧琪福混合E	1.1171	1.1171	1.1157	1.1157	0.0014	0.13%
2026-08-13	019926	中欧琪福混合E	1.1157	1.1157	1.1169	1.1169	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	019926	中欧琪福混合E	1.1169	1.1169	1.1159	1.1159	0.0010	0.09%

2026-08-11	019926	中欧琪福混合E	1.1159	1.1159	1.1175	1.1175	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	019926	中欧琪福混合E	1.1175	1.1175	1.1170	1.1170	0.0005	0.04%
2026-08-07	019926	中欧琪福混合E	1.1170	1.1170	1.1150	1.1150	0.0020	0.18%
2026-08-06	019926	中欧琪福混合E	1.1150	1.1150	1.1154	1.1154	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	019926	中欧琪福混合E	1.1154	1.1154	1.1128	1.1128	0.0026	0.23%
2026-08-04	019926	中欧琪福混合E	1.1128	1.1128	1.1123	1.1123	0.0005	0.04%
2026-08-03	019926	中欧琪福混合E	1.1123	1.1123	1.1131	1.1131	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	019926	中欧琪福混合E	1.1131	1.1131	1.1125	1.1125	0.0006	0.05%
2026-07-30	019926	中欧琪福混合E	1.1125	1.1125	1.1130	1.1130	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	019926	中欧琪福混合E	1.1130	1.1130	1.1120	1.1120	0.0010	0.09%
2026-07-28	019926	中欧琪福混合E	1.1120	1.1120	1.1137	1.1137	-0.0017	-0.15%
2026-07-27	019926	中欧琪福混合E	1.1137	1.1137	1.1092	1.1092	0.0045	0.41%
2026-07-24	019926	中欧琪福混合E	1.1092	1.1092	1.1106	1.1106	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	019926	中欧琪福混合E	1.1106	1.1106	1.1110	1.1110	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	019926	中欧琪福混合E	1.1110	1.1110	1.1101	1.1101	0.0009	0.08%
2026-07-21	019926	中欧琪福混合E	1.1101	1.1101	1.1085	1.1085	0.0016	0.14%
2026-07-20	019926	中欧琪福混合E	1.1085	1.1085	1.1065	1.1065	0.0020	0.18%
2026-07-17	019926	中欧琪福混合E	1.1065	1.1065	1.1107	1.1107	-0.0042	-0.38%
2026-07-16	019926	中欧琪福混合E	1.1107	1.1107	1.1152	1.1152	-0.0045	-0.40%
2026-07-15	019926	中欧琪福混合E	1.1152	1.1152	1.1169	1.1169	-0.0017	-0.15%
2026-07-14	019926	中欧琪福混合E	1.1169	1.1169	1.1146	1.1146	0.0023	0.21%
2026-07-13	019926	中欧琪福混合E	1.1146	1.1146	1.1174	1.1174	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	019926	中欧琪福混合E	1.1174	1.1174	1.1208	1.1208	-0.0034	-0.30%
2026-07-09	019926	中欧琪福混合E	1.1208	1.1208	1.1167	1.1167	0.0041	0.37%
2026-07-08	019926	中欧琪福混合E	1.1167	1.1167	1.1161	1.1161	0.0006	0.05%
2026-07-07	019926	中欧琪福混合E	1.1161	1.1161	1.1175	1.1175	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	019926	中欧琪福混合E	1.1175	1.1175	1.1157	1.1157	0.0018	0.16%
2026-07-03	019926	中欧琪福混合E	1.1157	1.1157	1.1153	1.1153	0.0004	0.04%
2026-07-02	019926	中欧琪福混合E	1.1153	1.1153	1.1212	1.1212	-0.0059	-0.53%
2026-07-01	019926	中欧琪福混合E	1.1212	1.1212	1.1239	1.1239	-0.0027	-0.24%
2026-06-30	019926	中欧琪福混合E	1.1239	1.1239	1.1230	1.1230	0.0009	0.08%
2026-06-29	019926	中欧琪福混合E	1.1230	1.1230	1.1212	1.1212	0.0018	0.16%
2026-06-26	019926	中欧琪福混合E	1.1212	1.1212	1.1258	1.1258	-0.0046	-0.41%
2026-06-25	019926	中欧琪福混合E	1.1258	1.1258	1.1235	1.1235	0.0023	0.20%
2026-06-24	019926	中欧琪福混合E	1.1235	1.1235	1.1215	1.1215	0.0020	0.18%
2026-06-23	019926	中欧琪福混合E	1.1215	1.1215	1.1275	1.1275	-0.0060	-0.53%
2026-06-22	019926	中欧琪福混合E	1.1275	1.1275	1.1234	1.1234	0.0041	0.36%
2026-06-18	019926	中欧琪福混合E	1.1234	1.1234	1.1218	1.1218	0.0016	0.14%
2026-06-17	019926	中欧琪福混合E	1.1218	1.1218	1.1200	1.1200	0.0018	0.16%
2026-06-16	019926	中欧琪福混合E	1.1200	1.1200	1.1202	1.1202	-0.0002	-0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%