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中欧琪福混合E基金净值查询(019926)

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今天最新净值 1.1144 -0.0015 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1144
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4303亿
  • 最近资产：0.45亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李泽南
近一年中欧琪福混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧琪福混合E(019926)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019926 中欧琪福混合E 1.1142 1.1142 1.1144 1.1144 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 019926 中欧琪福混合E 1.1144 1.1144 1.1159 1.1159 -0.0015 -0.13%
2026-09-11 019926 中欧琪福混合E 1.1159 1.1159 1.1172 1.1172 -0.0013 -0.12%
2026-09-10 019926 中欧琪福混合E 1.1172 1.1172 1.1186 1.1186 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 019926 中欧琪福混合E 1.1186 1.1186 1.1180 1.1180 0.0006 0.05%
2026-09-08 019926 中欧琪福混合E 1.1180 1.1180 1.1182 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019926 中欧琪福混合E 1.1182 1.1182 1.1166 1.1166 0.0016 0.14%
2026-09-04 019926 中欧琪福混合E 1.1166 1.1166 1.1172 1.1172 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 019926 中欧琪福混合E 1.1172 1.1172 1.1162 1.1162 0.0010 0.09%
2026-09-02 019926 中欧琪福混合E 1.1162 1.1162 1.1185 1.1185 -0.0023 -0.21%
2026-09-01 019926 中欧琪福混合E 1.1185 1.1185 1.1196 1.1196 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 019926 中欧琪福混合E 1.1196 1.1196 1.1186 1.1186 0.0010 0.09%
2026-08-28 019926 中欧琪福混合E 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 019926 中欧琪福混合E 1.1191 1.1191 1.1172 1.1172 0.0019 0.17%
2026-08-26 019926 中欧琪福混合E 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2026-08-25 019926 中欧琪福混合E 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2026-08-24 019926 中欧琪福混合E 1.1165 1.1165 1.1183 1.1183 -0.0018 -0.16%
2026-08-21 019926 中欧琪福混合E 1.1183 1.1183 1.1173 1.1173 0.0010 0.09%
2026-08-20 019926 中欧琪福混合E 1.1173 1.1173 1.1177 1.1177 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 019926 中欧琪福混合E 1.1177 1.1177 1.1224 1.1224 -0.0047 -0.42%
2026-08-18 019926 中欧琪福混合E 1.1224 1.1224 1.1216 1.1216 0.0008 0.07%
2026-08-17 019926 中欧琪福混合E 1.1216 1.1216 1.1171 1.1171 0.0045 0.40%
2026-08-14 019926 中欧琪福混合E 1.1171 1.1171 1.1157 1.1157 0.0014 0.13%
2026-08-13 019926 中欧琪福混合E 1.1157 1.1157 1.1169 1.1169 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 019926 中欧琪福混合E 1.1169 1.1169 1.1159 1.1159 0.0010 0.09%
2026-08-11 019926 中欧琪福混合E 1.1159 1.1159 1.1175 1.1175 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 019926 中欧琪福混合E 1.1175 1.1175 1.1170 1.1170 0.0005 0.04%
2026-08-07 019926 中欧琪福混合E 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18%
2026-08-06 019926 中欧琪福混合E 1.1150 1.1150 1.1154 1.1154 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 019926 中欧琪福混合E 1.1154 1.1154 1.1128 1.1128 0.0026 0.23%
2026-08-04 019926 中欧琪福混合E 1.1128 1.1128 1.1123 1.1123 0.0005 0.04%
2026-08-03 019926 中欧琪福混合E 1.1123 1.1123 1.1131 1.1131 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 019926 中欧琪福混合E 1.1131 1.1131 1.1125 1.1125 0.0006 0.05%
2026-07-30 019926 中欧琪福混合E 1.1125 1.1125 1.1130 1.1130 -0.0005 -0.04%
2026-07-29 019926 中欧琪福混合E 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09%
2026-07-28 019926 中欧琪福混合E 1.1120 1.1120 1.1137 1.1137 -0.0017 -0.15%
2026-07-27 019926 中欧琪福混合E 1.1137 1.1137 1.1092 1.1092 0.0045 0.41%
2026-07-24 019926 中欧琪福混合E 1.1092 1.1092 1.1106 1.1106 -0.0014 -0.13%
2026-07-23 019926 中欧琪福混合E 1.1106 1.1106 1.1110 1.1110 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 019926 中欧琪福混合E 1.1110 1.1110 1.1101 1.1101 0.0009 0.08%
2026-07-21 019926 中欧琪福混合E 1.1101 1.1101 1.1085 1.1085 0.0016 0.14%
2026-07-20 019926 中欧琪福混合E 1.1085 1.1085 1.1065 1.1065 0.0020 0.18%
2026-07-17 019926 中欧琪福混合E 1.1065 1.1065 1.1107 1.1107 -0.0042 -0.38%
2026-07-16 019926 中欧琪福混合E 1.1107 1.1107 1.1152 1.1152 -0.0045 -0.40%
2026-07-15 019926 中欧琪福混合E 1.1152 1.1152 1.1169 1.1169 -0.0017 -0.15%
2026-07-14 019926 中欧琪福混合E 1.1169 1.1169 1.1146 1.1146 0.0023 0.21%
2026-07-13 019926 中欧琪福混合E 1.1146 1.1146 1.1174 1.1174 -0.0028 -0.25%
2026-07-10 019926 中欧琪福混合E 1.1174 1.1174 1.1208 1.1208 -0.0034 -0.30%
2026-07-09 019926 中欧琪福混合E 1.1208 1.1208 1.1167 1.1167 0.0041 0.37%
2026-07-08 019926 中欧琪福混合E 1.1167 1.1167 1.1161 1.1161 0.0006 0.05%
2026-07-07 019926 中欧琪福混合E 1.1161 1.1161 1.1175 1.1175 -0.0014 -0.13%
2026-07-06 019926 中欧琪福混合E 1.1175 1.1175 1.1157 1.1157 0.0018 0.16%
2026-07-03 019926 中欧琪福混合E 1.1157 1.1157 1.1153 1.1153 0.0004 0.04%
2026-07-02 019926 中欧琪福混合E 1.1153 1.1153 1.1212 1.1212 -0.0059 -0.53%
2026-07-01 019926 中欧琪福混合E 1.1212 1.1212 1.1239 1.1239 -0.0027 -0.24%
2026-06-30 019926 中欧琪福混合E 1.1239 1.1239 1.1230 1.1230 0.0009 0.08%
2026-06-29 019926 中欧琪福混合E 1.1230 1.1230 1.1212 1.1212 0.0018 0.16%
2026-06-26 019926 中欧琪福混合E 1.1212 1.1212 1.1258 1.1258 -0.0046 -0.41%
2026-06-25 019926 中欧琪福混合E 1.1258 1.1258 1.1235 1.1235 0.0023 0.20%
2026-06-24 019926 中欧琪福混合E 1.1235 1.1235 1.1215 1.1215 0.0020 0.18%
2026-06-23 019926 中欧琪福混合E 1.1215 1.1215 1.1275 1.1275 -0.0060 -0.53%
2026-06-22 019926 中欧琪福混合E 1.1275 1.1275 1.1234 1.1234 0.0041 0.36%
2026-06-18 019926 中欧琪福混合E 1.1234 1.1234 1.1218 1.1218 0.0016 0.14%
2026-06-17 019926 中欧琪福混合E 1.1218 1.1218 1.1200 1.1200 0.0018 0.16%
2026-06-16 019926 中欧琪福混合E 1.1200 1.1200 1.1202 1.1202 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 019926 中欧琪福混合E 1.1202 1.1202 1.1148 1.1148 0.0054 0.48%
2026-06-12 019926 中欧琪福混合E 1.1148 1.1148 1.1129 1.1129 0.0019 0.17%
2026-06-11 019926 中欧琪福混合E 1.1129 1.1129 1.1136 1.1136 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 019926 中欧琪福混合E 1.1136 1.1136 1.1167 1.1167 -0.0031 -0.28%
2026-06-09 019926 中欧琪福混合E 1.1167 1.1167 1.1127 1.1127 0.0040 0.36%
2026-06-08 019926 中欧琪福混合E 1.1127 1.1127 1.1173 1.1173 -0.0046 -0.41%
2026-06-05 019926 中欧琪福混合E 1.1173 1.1173 1.1221 1.1221 -0.0048 -0.43%
2026-06-04 019926 中欧琪福混合E 1.1221 1.1221 1.1225 1.1225 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 019926 中欧琪福混合E 1.1225 1.1225 1.1204 1.1204 0.0021 0.19%
2026-06-02 019926 中欧琪福混合E 1.1204 1.1204 1.1162 1.1162 0.0042 0.38%
2026-06-01 019926 中欧琪福混合E 1.1162 1.1162 1.1193 1.1193 -0.0031 -0.28%
2026-05-29 019926 中欧琪福混合E 1.1193 1.1193 1.1228 1.1228 -0.0035 -0.31%
2026-05-28 019926 中欧琪福混合E 1.1228 1.1228 1.1215 1.1215 0.0013 0.12%
2026-05-27 019926 中欧琪福混合E 1.1215 1.1215 1.1251 1.1251 -0.0036 -0.32%
2026-05-26 019926 中欧琪福混合E 1.1251 1.1251 1.1275 1.1275 -0.0024 -0.21%
2026-05-25 019926 中欧琪福混合E 1.1275 1.1275 1.1236 1.1236 0.0039 0.35%
2026-05-22 019926 中欧琪福混合E 1.1236 1.1236 1.1202 1.1202 0.0034 0.30%
2026-05-21 019926 中欧琪福混合E 1.1202 1.1202 1.1250 1.1250 -0.0048 -0.43%
2026-05-20 019926 中欧琪福混合E 1.1250 1.1250 1.1235 1.1235 0.0015 0.13%
2026-05-19 019926 中欧琪福混合E 1.1235 1.1235 1.1198 1.1198 0.0037 0.33%
2026-05-18 019926 中欧琪福混合E 1.1198 1.1198 1.1196 1.1196 0.0002 0.02%
2026-05-15 019926 中欧琪福混合E 1.1196 1.1196 1.1244 1.1244 -0.0048 -0.43%
2026-05-14 019926 中欧琪福混合E 1.1244 1.1244 1.1284 1.1284 -0.0040 -0.35%
2026-05-13 019926 中欧琪福混合E 1.1284 1.1284 1.1265 1.1265 0.0019 0.17%
2026-05-12 019926 中欧琪福混合E 1.1265 1.1265 1.1253 1.1253 0.0012 0.11%
2026-05-11 019926 中欧琪福混合E 1.1253 1.1253 1.1226 1.1226 0.0027 0.24%
2026-05-08 019926 中欧琪福混合E 1.1226 1.1226 1.1228 1.1228 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 019926 中欧琪福混合E 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2026-04-29 019926 中欧琪福混合E 1.1188 1.1188 1.1163 1.1163 0.0025 0.22%
2026-04-28 019926 中欧琪福混合E 1.1163 1.1163 1.1172 1.1172 -0.0009 -0.08%
2026-04-27 019926 中欧琪福混合E 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2026-04-24 019926 中欧琪福混合E 1.1169 1.1169 1.1174 1.1174 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 019926 中欧琪福混合E 1.1174 1.1174 1.1192 1.1192 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 019926 中欧琪福混合E 1.1192 1.1192 1.1172 1.1172 0.0020 0.18%
2026-04-21 019926 中欧琪福混合E 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2026-04-20 019926 中欧琪福混合E 1.1171 1.1171 1.1161 1.1161 0.0010 0.09%
2026-04-17 019926 中欧琪福混合E 1.1161 1.1161 1.1156 1.1156 0.0005 0.04%
2026-04-16 019926 中欧琪福混合E 1.1156 1.1156 1.1133 1.1133 0.0023 0.21%
2026-04-15 019926 中欧琪福混合E 1.1133 1.1133 1.1135 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 019926 中欧琪福混合E 1.1135 1.1135 1.1114 1.1114 0.0021 0.19%
2026-04-13 019926 中欧琪福混合E 1.1114 1.1114 1.1116 1.1116 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 019926 中欧琪福混合E 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2026-04-09 019926 中欧琪福混合E 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 019926 中欧琪福混合E 1.1113 1.1113 1.1076 1.1076 0.0037 0.33%
2026-04-07 019926 中欧琪福混合E 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2026-04-03 019926 中欧琪福混合E 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2026-04-02 019926 中欧琪福混合E 1.1070 1.1070 1.1084 1.1084 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 019926 中欧琪福混合E 1.1084 1.1084 1.1067 1.1067 0.0017 0.15%
2026-03-31 019926 中欧琪福混合E 1.1067 1.1067 1.1085 1.1085 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 019926 中欧琪福混合E 1.1085 1.1085 1.1079 1.1079 0.0006 0.05%
2026-03-27 019926 中欧琪福混合E 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-03-26 019926 中欧琪福混合E 1.1078 1.1078 1.1094 1.1094 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 019926 中欧琪福混合E 1.1094 1.1094 1.1083 1.1083 0.0011 0.10%
2026-03-24 019926 中欧琪福混合E 1.1083 1.1083 1.1066 1.1066 0.0017 0.15%
2026-03-23 019926 中欧琪福混合E 1.1066 1.1066 1.1098 1.1098 -0.0032 -0.29%
2026-03-20 019926 中欧琪福混合E 1.1098 1.1098 1.1103 1.1103 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 019926 中欧琪福混合E 1.1103 1.1103 1.1126 1.1126 -0.0023 -0.21%
2026-03-18 019926 中欧琪福混合E 1.1126 1.1126 1.1109 1.1109 0.0017 0.15%
2026-03-17 019926 中欧琪福混合E 1.1109 1.1109 1.1125 1.1125 -0.0016 -0.14%
2026-03-16 019926 中欧琪福混合E 1.1125 1.1125 1.1132 1.1132 -0.0007 -0.06%
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2026-03-12 019926 中欧琪福混合E 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 019926 中欧琪福混合E 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 019926 中欧琪福混合E 1.1141 1.1141 1.1121 1.1121 0.0020 0.18%
2026-03-09 019926 中欧琪福混合E 1.1121 1.1121 1.1148 1.1148 -0.0027 -0.24%
2026-03-06 019926 中欧琪福混合E 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
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2026-03-04 019926 中欧琪福混合E 1.1138 1.1138 1.1147 1.1147 -0.0009 -0.08%
2026-03-03 019926 中欧琪福混合E 1.1147 1.1147 1.1196 1.1196 -0.0049 -0.44%
2026-03-02 019926 中欧琪福混合E 1.1196 1.1196 1.1192 1.1192 0.0004 0.04%
2026-02-27 019926 中欧琪福混合E 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2026-02-26 019926 中欧琪福混合E 1.1187 1.1187 1.1192 1.1192 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 019926 中欧琪福混合E 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2026-02-24 019926 中欧琪福混合E 1.1180 1.1180 1.1152 1.1152 0.0028 0.25%
2026-02-13 019926 中欧琪福混合E 1.1152 1.1152 1.1182 1.1182 -0.0030 -0.27%
2026-02-12 019926 中欧琪福混合E 1.1182 1.1182 1.1168 1.1168 0.0014 0.13%
2026-02-11 019926 中欧琪福混合E 1.1168 1.1168 1.1163 1.1163 0.0005 0.04%
2026-02-10 019926 中欧琪福混合E 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2026-02-09 019926 中欧琪福混合E 1.1163 1.1163 1.1122 1.1122 0.0041 0.37%
2026-02-06 019926 中欧琪福混合E 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-02-05 019926 中欧琪福混合E 1.1121 1.1121 1.1156 1.1156 -0.0035 -0.31%
2026-02-04 019926 中欧琪福混合E 1.1156 1.1156 1.1151 1.1151 0.0005 0.04%
2026-02-03 019926 中欧琪福混合E 1.1151 1.1151 1.1104 1.1104 0.0047 0.42%
2026-02-02 019926 中欧琪福混合E 1.1104 1.1104 1.1175 1.1175 -0.0071 -0.64%
2026-01-30 019926 中欧琪福混合E 1.1175 1.1175 1.1199 1.1199 -0.0024 -0.21%
2026-01-29 019926 中欧琪福混合E 1.1199 1.1199 1.1211 1.1211 -0.0012 -0.11%
2026-01-28 019926 中欧琪福混合E 1.1211 1.1211 1.1175 1.1175 0.0036 0.32%
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2026-01-20 019926 中欧琪福混合E 1.1119 1.1119 1.1126 1.1126 -0.0007 -0.06%
2026-01-19 019926 中欧琪福混合E 1.1126 1.1126 1.1110 1.1110 0.0016 0.14%
2026-01-16 019926 中欧琪福混合E 1.1110 1.1110 1.1113 1.1113 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 019926 中欧琪福混合E 1.1113 1.1113 1.1101 1.1101 0.0012 0.11%
2026-01-14 019926 中欧琪福混合E 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 019926 中欧琪福混合E 1.1102 1.1102 1.1113 1.1113 -0.0011 -0.10%
2026-01-12 019926 中欧琪福混合E 1.1113 1.1113 1.1078 1.1078 0.0035 0.32%
2026-01-09 019926 中欧琪福混合E 1.1078 1.1078 1.1058 1.1058 0.0020 0.18%
2026-01-08 019926 中欧琪福混合E 1.1058 1.1058 1.1063 1.1063 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 019926 中欧琪福混合E 1.1063 1.1063 1.1068 1.1068 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 019926 中欧琪福混合E 1.1068 1.1068 1.1042 1.1042 0.0026 0.24%
2026-01-05 019926 中欧琪福混合E 1.1042 1.1042 1.1023 1.1023 0.0019 0.17%
2025-12-31 019926 中欧琪福混合E 1.1023 1.1023 1.1026 1.1026 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 019926 中欧琪福混合E 1.1026 1.1026 1.1018 1.1018 0.0008 0.07%
2025-12-29 019926 中欧琪福混合E 1.1018 1.1018 1.1029 1.1029 -0.0011 -0.10%
2025-12-26 019926 中欧琪福混合E 1.1029 1.1029 1.1024 1.1024 0.0005 0.05%
2025-12-25 019926 中欧琪福混合E 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
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2025-12-15 019926 中欧琪福混合E 1.1002 1.1002 1.1011 1.1011 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 019926 中欧琪福混合E 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
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2025-10-30 019926 中欧琪福混合E 1.1110 1.1110 1.1114 1.1114 -0.0004 -0.04%
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2025-10-24 019926 中欧琪福混合E 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2025-10-23 019926 中欧琪福混合E 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 019926 中欧琪福混合E 1.1087 1.1087 1.1096 1.1096 -0.0009 -0.08%
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2025-10-20 019926 中欧琪福混合E 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-10-17 019926 中欧琪福混合E 1.1078 1.1078 1.1089 1.1089 -0.0011 -0.10%
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2025-10-13 019926 中欧琪福混合E 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-10-10 019926 中欧琪福混合E 1.1114 1.1114 1.1157 1.1157 -0.0043 -0.39%
2025-10-09 019926 中欧琪福混合E 1.1157 1.1157 1.1144 1.1144 0.0013 0.12%
2025-09-30 019926 中欧琪福混合E 1.1144 1.1144 1.1122 1.1122 0.0022 0.20%
2025-09-29 019926 中欧琪福混合E 1.1122 1.1122 1.1099 1.1099 0.0023 0.21%
2025-09-26 019926 中欧琪福混合E 1.1099 1.1099 1.1115 1.1115 -0.0016 -0.14%
2025-09-25 019926 中欧琪福混合E 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-09-24 019926 中欧琪福混合E 1.1113 1.1113 1.1105 1.1105 0.0008 0.07%
2025-09-23 019926 中欧琪福混合E 1.1105 1.1105 1.1118 1.1118 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 019926 中欧琪福混合E 1.1118 1.1118 1.1111 1.1111 0.0007 0.06%
2025-09-19 019926 中欧琪福混合E 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 019926 中欧琪福混合E 1.1113 1.1113 1.1140 1.1140 -0.0027 -0.24%
2025-09-17 019926 中欧琪福混合E 1.1140 1.1140 1.1121 1.1121 0.0019 0.17%
2025-09-16 019926 中欧琪福混合E 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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