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财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券) - 基金主页(代码:011642)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0115 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1665
成立日期：2021-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9792亿
最近资产：6.02亿元
基金公司：财通资管
基金经理：夏金涛金御

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.06%	0.14%	0.62%	2.55%	4.84%	8.95%	15.94%
同类排名	907/2488	513/2522	967/2515	886/2504	939/2453	820/2168	832/1723	-

财通资管睿慧1年定开债(011642)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0118	0.03%
2026-09-17	1.0115	0.01%
2026-09-16	1.0114	0.01%
2026-09-15	1.0113	0.02%
2026-09-14	1.0111	0.02%
2026-09-11	1.0109	0.00%

财通资管睿慧1年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-31	分红	每份派现金0.0180元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-29	分红	每份派现金0.0350元
2024-06-28	2024-06-28	2024-06-28	分红	每份派现金0.0350元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	分红	每份派现金0.0320元

财通资管睿慧1年定开债(011642)基金档案

基金代码	011642	基金简称	财通资管睿慧1年定开债	基金全称
发行日期	2021-04-16~2021-05-13	成立日期	2021-05-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	夏金涛金御	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	6.02亿元	最近份额	9.9792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%