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财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券)(011642)基金分红送配

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今天最新净值 1.0114 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1664
成立日期：2021-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9792亿
最近资产：6.02亿元
基金公司：财通资管
基金经理：夏金涛金御

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-31	每份派现金0.0180元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-29	每份派现金0.0350元
2024-06-28	2024-06-28	2024-06-28	每份派现金0.0350元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	每份派现金0.0320元

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%