财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券)基金净值查询(011642)
今天最新净值
1.0113
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1663
- 成立日期：2021-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9792亿
- 最近资产：6.02亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：夏金涛 金御
近一年财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询
近一年,财通资管睿慧1年定开债(011642)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0114 |
1.1664 |
1.0113 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0113 |
1.1663 |
1.0111 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
1.1661 |
1.0109 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
1.1659 |
1.0109 |
1.1659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
1.1659 |
1.0110 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0110 |
1.1660 |
1.0110 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0110 |
1.1660 |
1.0111 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
1.1661 |
1.0109 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
1.1659 |
1.0099 |
1.1649 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
1.1649 |
1.0099 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-27 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
1.1649 |
1.0284 |
1.1654 |
-0.0185 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0284 |
1.1654 |
1.0281 |
1.1651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0281 |
1.1651 |
1.0278 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0278 |
1.1648 |
1.0270 |
1.1640 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0270 |
1.1640 |
1.0267 |
1.1637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0267 |
1.1637 |
1.0266 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0266 |
1.1636 |
1.0263 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0263 |
1.1633 |
1.0257 |
1.1627 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0257 |
1.1627 |
1.0260 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0260 |
1.1630 |
1.0256 |
1.1626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0256 |
1.1626 |
1.0249 |
1.1619 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0249 |
1.1619 |
1.0232 |
1.1602 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0232 |
1.1602 |
1.0249 |
1.1619 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0249 |
1.1619 |
1.0249 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0249 |
1.1619 |
1.0224 |
1.1594 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2026-05-22 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0224 |
1.1594 |
1.0217 |
1.1587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0217 |
1.1587 |
1.0206 |
1.1576 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0206 |
1.1576 |
1.0202 |
1.1572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0202 |
1.1572 |
1.0198 |
1.1568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0198 |
1.1568 |
1.0201 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0201 |
1.1571 |
1.0178 |
1.1548 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0178 |
1.1548 |
1.0173 |
1.1543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0173 |
1.1543 |
1.0157 |
1.1527 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0157 |
1.1527 |
1.0152 |
1.1522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0152 |
1.1522 |
1.0142 |
1.1512 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0142 |
1.1512 |
1.0139 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0139 |
1.1509 |
1.0123 |
1.1493 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0123 |
1.1493 |
1.0126 |
1.1496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0126 |
1.1496 |
1.0113 |
1.1483 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0113 |
1.1483 |
1.0101 |
1.1471 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-30 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0101 |
1.1471 |
1.0100 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0100 |
1.1470 |
1.0085 |
1.1455 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0085 |
1.1455 |
1.0070 |
1.1440 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0070 |
1.1440 |
1.0074 |
1.1444 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0074 |
1.1444 |
1.0087 |
1.1457 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0087 |
1.1457 |
1.0082 |
1.1452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0082 |
1.1452 |
1.0067 |
1.1437 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0067 |
1.1437 |
1.0057 |
1.1427 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0057 |
1.1427 |
1.0083 |
1.1453 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0083 |
1.1453 |
1.0098 |
1.1468 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0098 |
1.1468 |
1.0096 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0096 |
1.1466 |
1.0085 |
1.1455 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0085 |
1.1455 |
1.0099 |
1.1469 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
1.1469 |
1.0062 |
1.1432 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0062 |
1.1432 |
1.0064 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0064 |
1.1434 |
1.0044 |
1.1414 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0044 |
1.1414 |
1.0037 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0037 |
1.1407 |
1.0032 |
1.1402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0032 |
1.1402 |
1.0046 |
1.1416 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0046 |
1.1416 |
1.0039 |
1.1409 |
0.0007 |
0.07% |
