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财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券)基金净值查询(011642)

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今天最新净值 1.0111 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1661
成立日期：2021-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9792亿
最近资产：6.02亿元
基金公司：财通资管
基金经理：夏金涛金御

近一月财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管睿慧1年定开债(011642)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0113	1.1663	1.0111	1.1661	0.0002	0.02%
2026-09-14	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0111	1.1661	1.0109	1.1659	0.0002	0.02%
2026-09-11	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0109	1.1659	1.0109	1.1659	0.0000	0.00%
2026-09-10	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0109	1.1659	1.0110	1.1660	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0110	1.1660	1.0110	1.1660	0.0000	0.00%
2026-09-08	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0110	1.1660	1.0111	1.1661	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0111	1.1661	1.0109	1.1659	0.0002	0.02%
2026-09-04	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0109	1.1659	1.0099	1.1649	0.0010	0.10%
2026-08-28	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0099	1.1649	1.0099	1.1649	0.0000	0.00%
2026-08-27	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0099	1.1649	1.0284	1.1654	-0.0185	-1.83%

2026-08-21	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0284	1.1654	1.0281	1.1651	0.0003	0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%