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华泰柏瑞益商一年定开债券 - 基金主页(代码:008650)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0362 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1733
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6393亿
最近资产：34.97亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.01%	0.09%	0.47%	2.11%	3.95%	7.95%	17.14%
同类排名	1843/2497	1022/2529	1455/2524	1841/2511	1676/2463	1469/2177	1183/1726	-

华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0363	0.01%
2026-09-14	1.0362	0.01%
2026-09-11	1.0361	0.00%
2026-09-10	1.0361	0.00%
2026-09-09	1.0361	0.00%
2026-09-08	1.0361	0.00%

华泰柏瑞益商一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-10	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	分红	每份派现金0.0110元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	分红	每份派现金0.0400元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	分红	每份派现金0.0051元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0203元

华泰柏瑞益商一年定开债券基金动态

华泰柏瑞益商一年定开债券今年以来227只ETF成立基金公司“寸土必争”下冷暖不均

自2021年10月27日，张子炎开始任职富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A的基金经理。截至2021年11月4日，张子炎共任职2只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券经理截至混合证券股票关联基金：博远鑫享三个月债券A 广发科技创新混合A 华泰柏瑞季季红债券A 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞益商一年定开债券汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信动态策略混合A 易方达MSCI中国A50互联互通ETF

华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)基金档案

基金代码	008650	基金简称	华泰柏瑞益商一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-01-17~2020-01-17	成立日期	2020-01-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗远航	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	34.97亿元	最近份额	19.6393亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%