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华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)基金分红送配

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今天最新净值 1.0364 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6393亿
最近资产：34.97亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-10	每份派现金0.0050元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	每份派现金0.0110元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0400元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	每份派现金0.0051元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0203元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	每份派现金0.0076元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-06	每份派现金0.0160元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0180元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0090元

基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%