富国安福30天滚动持有短债发起A(富国安福30天滚动持有短债债券发起式A)基金净值查询(013663)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3255亿
- 最近资产：5.98亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠 刘爱民
近一月富国安福30天滚动持有短债发起A|富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金净值查询
近一月,富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-09-10 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-09-09 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-09-08 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-09-07 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-09-03 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-09-02 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-08-24 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-08-21 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
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1.1360 |
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| 2026-08-18 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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1.1359 |
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| 2026-08-17 |
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富国安福30天滚动持有短债发起A |
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1.1358 |
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