东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询(012088)
今天最新净值
1.1230
-0.0018 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1286
-0.0002 -0.0134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1230
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3885亿
- 最近资产：7.67亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈觉平 王佳骏
近一月东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一月,东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0014 |
0.12% |
