东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询(012088)

今天最新净值 1.1231 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0002 -0.0134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.3885亿
最近资产：7.67亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈觉平王佳骏

近一季东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	0.0000	0.00%
2026-09-16	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2026-09-15	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1248	1.1248	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1248	1.1248	1.1237	1.1237	0.0011	0.10%
2026-09-11	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1237	1.1237	1.1262	1.1262	-0.0025	-0.22%
2026-09-10	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1262	1.1262	1.1287	1.1287	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1287	1.1287	1.1292	1.1292	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1292	1.1292	1.1294	1.1294	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1309	1.1309	-0.0015	-0.13%
2026-09-04	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1309	1.1309	1.1294	1.1294	0.0015	0.13%

2026-09-03	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1290	1.1290	0.0004	0.04%
2026-09-02	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1290	1.1290	1.1312	1.1312	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1312	1.1312	1.1307	1.1307	0.0005	0.04%
2026-08-31	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1307	1.1307	1.1318	1.1318	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1318	1.1318	1.1315	1.1315	0.0003	0.03%
2026-08-27	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1315	1.1315	1.1319	1.1319	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1319	1.1319	1.1279	1.1279	0.0040	0.35%
2026-08-25	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1279	1.1279	1.1262	1.1262	0.0017	0.15%
2026-08-24	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1262	1.1262	1.1289	1.1289	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1289	1.1289	1.1294	1.1294	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1281	1.1281	0.0013	0.12%
2026-08-19	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1281	1.1281	1.1298	1.1298	-0.0017	-0.15%
2026-08-18	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1298	1.1298	1.1307	1.1307	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1307	1.1307	1.1293	1.1293	0.0014	0.12%
2026-08-14	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1293	1.1293	1.1308	1.1308	-0.0015	-0.13%

2026-08-13	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1308	1.1308	1.1311	1.1311	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1311	1.1311	1.1321	1.1321	-0.0010	-0.09%
2026-08-11	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1321	1.1321	1.1334	1.1334	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1334	1.1334	1.1296	1.1296	0.0038	0.34%
2026-08-07	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1296	1.1296	1.1275	1.1275	0.0021	0.19%
2026-08-06	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1275	1.1275	1.1292	1.1292	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1292	1.1292	1.1281	1.1281	0.0011	0.10%
2026-08-04	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1281	1.1281	1.1286	1.1286	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1286	1.1286	1.1294	1.1294	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2026-07-30	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1292	1.1292	1.1299	1.1299	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1299	1.1299	1.1251	1.1251	0.0048	0.43%
2026-07-28	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1251	1.1251	1.1259	1.1259	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1259	1.1259	1.1230	1.1230	0.0029	0.26%
2026-07-24	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1258	1.1258	-0.0028	-0.25%
2026-07-23	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1258	1.1258	1.1250	1.1250	0.0008	0.07%
2026-07-22	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1250	1.1250	1.1238	1.1238	0.0012	0.11%
2026-07-21	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1238	1.1238	1.1219	1.1219	0.0019	0.17%
2026-07-20	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1219	1.1219	1.1147	1.1147	0.0072	0.65%
2026-07-17	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1147	1.1147	1.1199	1.1199	-0.0052	-0.46%
2026-07-16	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1199	1.1199	1.1203	1.1203	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1203	1.1203	1.1157	1.1157	0.0046	0.41%
2026-07-14	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1157	1.1157	1.1128	1.1128	0.0029	0.26%
2026-07-13	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1128	1.1128	1.1142	1.1142	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1142	1.1142	1.1137	1.1137	0.0005	0.04%
2026-07-09	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1137	1.1137	1.1139	1.1139	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1139	1.1139	1.1134	1.1134	0.0005	0.04%
2026-07-07	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1134	1.1134	1.1164	1.1164	-0.0030	-0.27%
2026-07-06	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1164	1.1164	1.1119	1.1119	0.0045	0.40%
2026-07-03	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1119	1.1119	1.1080	1.1080	0.0039	0.35%
2026-07-02	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1080	1.1080	1.1059	1.1059	0.0021	0.19%
2026-07-01	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2026-06-30	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1057	1.1057	1.1064	1.1064	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1064	1.1064	1.1015	1.1015	0.0049	0.44%
2026-06-26	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1015	1.1015	1.1056	1.1056	-0.0041	-0.37%
2026-06-25	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1056	1.1056	1.1066	1.1066	-0.0010	-0.09%
2026-06-24	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1066	1.1066	1.1057	1.1057	0.0009	0.08%
2026-06-23	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1057	1.1057	1.1088	1.1088	-0.0031	-0.28%
2026-06-22	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%
2026-06-18	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1086	1.1086	1.1105	1.1105	-0.0019	-0.17%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%