天弘齐享债券发起A基金净值查询(013585)
今天最新净值
1.0449
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1790
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.5561亿
- 最近资产：51.35亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮
近一月,天弘齐享债券发起A(013585)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0450 |
1.1791 |
1.0449 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0449 |
1.1790 |
1.0447 |
1.1788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0447 |
1.1788 |
1.0448 |
1.1789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0448 |
1.1789 |
1.0448 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0448 |
1.1789 |
1.0448 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0448 |
1.1789 |
1.0448 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0448 |
1.1789 |
1.0446 |
1.1787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0446 |
1.1787 |
1.0446 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0446 |
1.1787 |
1.0443 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0443 |
1.1784 |
1.0444 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0444 |
1.1785 |
1.0441 |
1.1782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0441 |
1.1782 |
1.0440 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0440 |
1.1781 |
1.0439 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0439 |
1.1780 |
1.0452 |
1.1793 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0452 |
1.1793 |
1.0457 |
1.1798 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0457 |
1.1798 |
1.0461 |
1.1802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0461 |
1.1802 |
1.0449 |
1.1790 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0449 |
1.1790 |
1.0451 |
1.1792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0451 |
1.1792 |
1.0455 |
1.1796 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0455 |
1.1796 |
1.0467 |
1.1808 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0467 |
1.1808 |
1.0458 |
1.1799 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
013585 |
天弘齐享债券发起A |
1.0458 |
1.1799 |
1.0454 |
1.1795 |
0.0004 |
0.04% |
