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天弘齐享债券发起A(013585)基金分红送配

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今天最新净值 1.0449 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1790
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.5561亿
最近资产：51.35亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙彭玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	每份派现金0.0182元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0323元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	每份派现金0.0317元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0106元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%