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天弘齐享债券发起A基金净值查询(013585)

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今天最新净值 1.0450 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1791
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.5561亿
  • 最近资产：51.35亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：赵鼎龙 彭玮
近一年天弘齐享债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘齐享债券发起A(013585)基金累计收益率2.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0450 1.1791 1.0449 1.1790 0.0001 0.01%
2026-09-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0449 1.1790 1.0447 1.1788 0.0002 0.02%
2026-09-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0447 1.1788 1.0448 1.1789 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0448 1.1789 1.0448 1.1789 0.0000 0.00%
2026-09-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0448 1.1789 1.0448 1.1789 0.0000 0.00%
2026-09-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0448 1.1789 1.0448 1.1789 0.0000 0.00%
2026-09-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0448 1.1789 1.0446 1.1787 0.0002 0.02%
2026-09-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0446 1.1787 1.0446 1.1787 0.0000 0.00%
2026-09-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0446 1.1787 1.0443 1.1784 0.0003 0.03%
2026-09-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0443 1.1784 1.0444 1.1785 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 013585 天弘齐享债券发起A 1.0444 1.1785 1.0441 1.1782 0.0003 0.03%
2026-08-31 013585 天弘齐享债券发起A 1.0441 1.1782 1.0440 1.1781 0.0001 0.01%
2026-08-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0440 1.1781 1.0439 1.1780 0.0001 0.01%
2026-08-27 013585 天弘齐享债券发起A 1.0439 1.1780 1.0452 1.1793 -0.0013 -0.12%
2026-08-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0452 1.1793 1.0457 1.1798 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0457 1.1798 1.0461 1.1802 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0461 1.1802 1.0449 1.1790 0.0012 0.11%
2026-08-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0449 1.1790 1.0451 1.1792 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0451 1.1792 1.0455 1.1796 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0455 1.1796 1.0467 1.1808 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0467 1.1808 1.0458 1.1799 0.0009 0.09%
2026-08-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0458 1.1799 1.0454 1.1795 0.0004 0.04%
2026-08-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0454 1.1795 1.0457 1.1798 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0457 1.1798 1.0446 1.1787 0.0011 0.11%
2026-08-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0446 1.1787 1.0446 1.1787 0.0000 0.00%
2026-08-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0446 1.1787 1.0456 1.1797 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0456 1.1797 1.0441 1.1782 0.0015 0.14%
2026-08-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0441 1.1782 1.0431 1.1772 0.0010 0.10%
2026-08-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0431 1.1772 1.0614 1.1773 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0614 1.1773 1.0615 1.1774 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0615 1.1774 1.0613 1.1772 0.0002 0.02%
2026-08-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0613 1.1772 1.0612 1.1771 0.0001 0.01%
2026-07-31 013585 天弘齐享债券发起A 1.0612 1.1771 1.0606 1.1765 0.0006 0.06%
2026-07-30 013585 天弘齐享债券发起A 1.0606 1.1765 1.0584 1.1743 0.0022 0.21%
2026-07-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0584 1.1743 1.0589 1.1748 -0.0005 -0.05%
2026-07-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0589 1.1748 1.0588 1.1747 0.0001 0.01%
2026-07-27 013585 天弘齐享债券发起A 1.0588 1.1747 1.0587 1.1746 0.0001 0.01%
2026-07-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0587 1.1746 1.0579 1.1738 0.0008 0.08%
2026-07-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0579 1.1738 1.0578 1.1737 0.0001 0.01%
2026-07-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0578 1.1737 1.0556 1.1715 0.0022 0.21%
2026-07-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0556 1.1715 1.0554 1.1713 0.0002 0.02%
2026-07-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0554 1.1713 1.0561 1.1720 -0.0007 -0.07%
2026-07-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0561 1.1720 1.0552 1.1711 0.0009 0.09%
2026-07-16 013585 天弘齐享债券发起A 1.0552 1.1711 1.0553 1.1712 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0553 1.1712 1.0555 1.1714 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0555 1.1714 1.0557 1.1716 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0557 1.1716 1.0565 1.1724 -0.0008 -0.08%
2026-07-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0565 1.1724 1.0562 1.1721 0.0003 0.03%
2026-07-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0562 1.1721 1.0568 1.1727 -0.0006 -0.06%
2026-07-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0568 1.1727 1.0563 1.1722 0.0005 0.05%
2026-07-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0563 1.1722 1.0566 1.1725 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 013585 天弘齐享债券发起A 1.0566 1.1725 1.0562 1.1721 0.0004 0.04%
2026-07-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0562 1.1721 1.0567 1.1726 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0567 1.1726 1.0568 1.1727 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 013585 天弘齐享债券发起A 1.0568 1.1727 1.0579 1.1738 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 013585 天弘齐享债券发起A 1.0579 1.1738 1.0592 1.1751 -0.0013 -0.12%
2026-06-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0592 1.1751 1.0579 1.1738 0.0013 0.12%
2026-06-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0579 1.1738 1.0575 1.1734 0.0004 0.04%
2026-06-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0575 1.1734 1.0564 1.1723 0.0011 0.10%
2026-06-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0564 1.1723 1.0563 1.1722 0.0001 0.01%
2026-06-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0563 1.1722 1.0570 1.1729 -0.0007 -0.07%
2026-06-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0570 1.1729 1.0570 1.1729 0.0000 0.00%
2026-06-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0570 1.1729 1.0569 1.1728 0.0001 0.01%
2026-06-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0569 1.1728 1.0566 1.1725 0.0003 0.03%
2026-06-16 013585 天弘齐享债券发起A 1.0566 1.1725 1.0555 1.1714 0.0011 0.10%
2026-06-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0555 1.1714 1.0555 1.1714 0.0000 0.00%
2026-06-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0555 1.1714 1.0545 1.1704 0.0010 0.09%
2026-06-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0545 1.1704 1.0551 1.1710 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0551 1.1710 1.0561 1.1720 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0561 1.1720 1.0568 1.1727 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0568 1.1727 1.0574 1.1733 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 013585 天弘齐享债券发起A 1.0574 1.1733 1.0582 1.1741 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 013585 天弘齐享债券发起A 1.0582 1.1741 1.0574 1.1733 0.0008 0.08%
2026-06-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0574 1.1733 1.0580 1.1739 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0580 1.1739 1.0580 1.1739 0.0000 0.00%
2026-06-01 013585 天弘齐享债券发起A 1.0580 1.1739 1.0573 1.1732 0.0007 0.07%
2026-05-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0573 1.1732 1.0571 1.1730 0.0002 0.02%
2026-05-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0571 1.1730 1.0568 1.1727 0.0003 0.03%
2026-05-27 013585 天弘齐享债券发起A 1.0568 1.1727 1.0555 1.1714 0.0013 0.12%
2026-05-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0555 1.1714 1.0549 1.1708 0.0006 0.06%
2026-05-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0549 1.1708 1.0547 1.1706 0.0002 0.02%
2026-05-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0547 1.1706 1.0547 1.1706 0.0000 0.00%
2026-05-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0547 1.1706 1.0548 1.1707 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0548 1.1707 1.0547 1.1706 0.0001 0.01%
2026-05-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0547 1.1706 1.0544 1.1703 0.0003 0.03%
2026-05-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0544 1.1703 1.0543 1.1702 0.0001 0.01%
2026-05-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0543 1.1702 1.0542 1.1701 0.0001 0.01%
2026-05-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0542 1.1701 1.0542 1.1701 0.0000 0.00%
2026-05-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0542 1.1701 1.0540 1.1699 0.0002 0.02%
2026-05-12 013585 天弘齐享债券发起A 1.0540 1.1699 1.0537 1.1696 0.0003 0.03%
2026-05-11 013585 天弘齐享债券发起A 1.0537 1.1696 1.0533 1.1692 0.0004 0.04%
2026-05-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0533 1.1692 1.0532 1.1691 0.0001 0.01%
2026-04-30 013585 天弘齐享债券发起A 1.0531 1.1690 1.0532 1.1691 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0532 1.1691 1.0527 1.1686 0.0005 0.05%
2026-04-28 013585 天弘齐享债券发起A 1.0527 1.1686 1.0523 1.1682 0.0004 0.04%
2026-04-27 013585 天弘齐享债券发起A 1.0523 1.1682 1.0526 1.1685 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0526 1.1685 1.0527 1.1686 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0527 1.1686 1.0527 1.1686 0.0000 0.00%
2026-04-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0527 1.1686 1.0525 1.1684 0.0002 0.02%
2026-04-21 013585 天弘齐享债券发起A 1.0525 1.1684 1.0523 1.1682 0.0002 0.02%
2026-04-20 013585 天弘齐享债券发起A 1.0523 1.1682 1.0521 1.1680 0.0002 0.02%
2026-04-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0521 1.1680 1.0517 1.1676 0.0004 0.04%
2026-04-16 013585 天弘齐享债券发起A 1.0517 1.1676 1.0514 1.1673 0.0003 0.03%
2026-04-15 013585 天弘齐享债券发起A 1.0514 1.1673 1.0511 1.1670 0.0003 0.03%
2026-04-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0511 1.1670 1.0510 1.1669 0.0001 0.01%
2026-04-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0510 1.1669 1.0509 1.1668 0.0001 0.01%
2026-04-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0509 1.1668 1.0508 1.1667 0.0001 0.01%
2026-04-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0508 1.1667 1.0510 1.1669 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 013585 天弘齐享债券发起A 1.0510 1.1669 1.0511 1.1670 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 013585 天弘齐享债券发起A 1.0511 1.1670 1.0510 1.1669 0.0001 0.01%
2026-04-03 013585 天弘齐享债券发起A 1.0510 1.1669 1.0505 1.1664 0.0005 0.05%
2026-04-02 013585 天弘齐享债券发起A 1.0505 1.1664 1.0503 1.1662 0.0002 0.02%
2026-04-01 013585 天弘齐享债券发起A 1.0503 1.1662 1.0506 1.1665 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 013585 天弘齐享债券发起A 1.0506 1.1665 1.0508 1.1667 -0.0002 -0.02%
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2025-10-14 013585 天弘齐享债券发起A 1.0361 1.1520 1.0363 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 013585 天弘齐享债券发起A 1.0363 1.1522 1.0358 1.1517 0.0005 0.05%
2025-10-10 013585 天弘齐享债券发起A 1.0358 1.1517 1.0364 1.1523 -0.0006 -0.06%
2025-10-09 013585 天弘齐享债券发起A 1.0364 1.1523 1.0362 1.1521 0.0002 0.02%
2025-09-30 013585 天弘齐享债券发起A 1.0362 1.1521 1.0356 1.1515 0.0006 0.06%
2025-09-29 013585 天弘齐享债券发起A 1.0356 1.1515 1.0363 1.1522 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 013585 天弘齐享债券发起A 1.0363 1.1522 1.0363 1.1522 0.0000 0.00%
2025-09-25 013585 天弘齐享债券发起A 1.0363 1.1522 1.0360 1.1519 0.0003 0.03%
2025-09-24 013585 天弘齐享债券发起A 1.0360 1.1519 1.0372 1.1531 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0372 1.1531 1.0377 1.1536 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 013585 天弘齐享债券发起A 1.0377 1.1536 1.0373 1.1532 0.0004 0.04%
2025-09-19 013585 天弘齐享债券发起A 1.0373 1.1532 1.0379 1.1538 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 013585 天弘齐享债券发起A 1.0379 1.1538 1.0386 1.1545 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 013585 天弘齐享债券发起A 1.0386 1.1545 1.0376 1.1535 0.0010 0.10%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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