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西部利得双瑞一年定开债券发起 - 基金主页(代码:013966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0266 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1678
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.9763亿
最近资产：7.15亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：张英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.01%	0.08%	0.67%	2.58%	4.84%	10.07%	15.97%
同类排名	166/835	648/849	249/853	78/851	263/806	432/690	277/600	-

西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0266	0.00%
2026-09-16	1.0266	0.01%
2026-09-15	1.0265	0.01%
2026-09-14	1.0264	0.00%
2026-09-11	1.0264	-0.01%
2026-09-10	1.0265	-0.02%

西部利得双瑞一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	分红	每份派现金0.0120元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	分红	每份派现金0.0088元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0068元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0145元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	分红	每份派现金0.0233元

西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)基金档案

基金代码	013966	基金简称	西部利得双瑞一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2021-12-09~2021-12-15	成立日期	2021-12-16	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张英	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	7.15亿	最近份额	6.9763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.19%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.19%
西部利得景瑞A	3.7610	1.04%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%