西部利得双瑞一年定开债券发起基金净值查询(013966)
今天最新净值
1.0264
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1676
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.9763亿
- 最近资产：7.15亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张英
近一月,西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0265 |
1.1677 |
1.0264 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0264 |
1.1676 |
1.0264 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0264 |
1.1676 |
1.0265 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0265 |
1.1677 |
1.0267 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0267 |
1.1679 |
1.0266 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0266 |
1.1678 |
1.0266 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0266 |
1.1678 |
1.0264 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0264 |
1.1676 |
1.0263 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0263 |
1.1675 |
1.0261 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0261 |
1.1673 |
1.0262 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0262 |
1.1674 |
1.0258 |
1.1670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0258 |
1.1670 |
1.0257 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0257 |
1.1669 |
1.0257 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0257 |
1.1669 |
1.0260 |
1.1672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0260 |
1.1672 |
1.0262 |
1.1674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0262 |
1.1674 |
1.0263 |
1.1675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0263 |
1.1675 |
1.0259 |
1.1671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0259 |
1.1671 |
1.0260 |
1.1672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0260 |
1.1672 |
1.0261 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0261 |
1.1673 |
1.0261 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0261 |
1.1673 |
1.0258 |
1.1670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0258 |
1.1670 |
1.0376 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
