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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)基金分红送配

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今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1678
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.9763亿
最近资产：7.15亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：张英

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	每份派现金0.0120元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	每份派现金0.0088元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	每份派现金0.0068元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0145元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	每份派现金0.0233元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	每份派现金0.0100元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	每份派现金0.0090元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-22	每份派现金0.0110元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-29	每份派现金0.0230元

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%