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东方红短债债券C - 基金主页(代码:014911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0900 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1100
成立日期：2022-03-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：33.1656亿
最近资产：2.73亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李燕丁锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.05%	0.14%	0.37%	1.58%	3.40%	6.24%	10.21%
同类排名	844/1152	111/1158	319/1158	632/1156	820/1129	687/1005	618/850	-

东方红短债债券C(014911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0901	0.01%
2026-09-17	1.0900	0.02%
2026-09-16	1.0898	0.01%
2026-09-15	1.0897	0.01%
2026-09-14	1.0896	0.01%
2026-09-11	1.0895	0.00%

东方红短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-04	分红	每份派现金0.0200元

东方红短债债券C(014911)基金档案

基金代码	014911	基金简称	东方红短债债券C	基金全称
发行日期	2022-03-03~2022-03-16	成立日期	2022-03-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李燕丁锐	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	2.73亿元	最近份额	33.1656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%