东方红短债债券C基金净值查询(014911)
今天最新净值
1.0897
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1097
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.1656亿
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李燕 丁锐
近一月,东方红短债债券C(014911)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0897 |
1.1097 |
1.0896 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0896 |
1.1096 |
1.0895 |
1.1095 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0895 |
1.1095 |
1.0895 |
1.1095 |
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| 2026-09-10 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0895 |
1.1095 |
1.0894 |
1.1094 |
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| 2026-09-09 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0894 |
1.1094 |
1.0894 |
1.1094 |
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| 2026-09-08 |
014911 |
东方红短债债券C |
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1.1094 |
1.0894 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0894 |
1.1094 |
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1.1092 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0892 |
1.1092 |
1.0891 |
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| 2026-09-03 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0891 |
1.1091 |
1.0891 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0891 |
1.1091 |
1.0890 |
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| 2026-09-01 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0890 |
1.1090 |
1.0889 |
1.1089 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0889 |
1.1089 |
1.0888 |
1.1088 |
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| 2026-08-28 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0888 |
1.1088 |
1.0888 |
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0.0000 |
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| 2026-08-27 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0888 |
1.1088 |
1.0889 |
1.1089 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
014911 |
东方红短债债券C |
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1.1089 |
1.0889 |
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| 2026-08-25 |
014911 |
东方红短债债券C |
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| 2026-08-24 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0888 |
1.1088 |
1.0886 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0886 |
1.1086 |
1.0887 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0887 |
1.1087 |
1.0886 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0886 |
1.1086 |
1.0886 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0886 |
1.1086 |
1.0885 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014911 |
东方红短债债券C |
1.0885 |
1.1085 |
1.0884 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
