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建信鑫悦90天滚动中短债A(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A) - 基金主页(代码:013075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1609 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1609
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：34.5491亿
最近资产：39.12亿
基金公司：建信基金
基金经理：陈建良彭紫云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.04%	0.17%	0.57%	2.40%	4.44%	8.01%	14.66%
同类排名	138/1150	70/1157	111/1156	132/1154	141/1124	171/1004	163/846	-

建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1610	0.01%
2026-09-14	1.1609	0.02%
2026-09-11	1.1607	0.00%
2026-09-10	1.1607	0.01%
2026-09-09	1.1606	0.01%
2026-09-08	1.1605	0.01%

建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)基金档案

基金代码	013075	基金简称	建信鑫悦90天滚动中短债A	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈建良彭紫云	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	39.12亿	最近份额	34.5491亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%