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富国汇优纯债63个月定开债(富国汇优纯债63个月定期开放债券) - 基金主页(代码:008521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0257 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1977
成立日期：2020-01-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9905亿
最近资产：84.03亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.03%	0.12%	0.39%	1.73%	4.13%	7.54%	20.12%
同类排名	2059/2479	1542/2513	1214/2506	1968/2495	1991/2444	1366/2159	1308/1716	-

富国汇优纯债63个月定开债(008521)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0257	0.00%
2026-09-17	1.0257	0.00%
2026-09-16	1.0257	0.01%
2026-09-15	1.0256	0.00%
2026-09-14	1.0256	0.02%
2026-09-11	1.0254	0.00%

富国汇优纯债63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-16	2025-04-16	2025-04-18	分红	每份派现金0.0250元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0400元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0010元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0100元

富国汇优纯债63个月定开债基金动态

富国汇优纯债63个月定开债年内第11只百亿元级产品面世今年的定开债基为什么这样红？

除已经发行的产品外，《证券日报》记者还注意到，在证监会最新发布的基金募集申请行政许可受理及审核情况公示名单中，还有众多定开债基正在审批流程中，涉及的定开债基共有605只，涉及的定开权益型基金共40只。
关联基金：博时稳欣39个月定开债富国汇优纯债63个月定开债嘉实安元39个月定期纯债A 景顺长城弘利39个月定开债招商招和39个月定开债

富国汇优纯债63个月定开债(008521)基金档案

基金代码	008521	基金简称	富国汇优纯债63个月定开债	基金全称
发行日期	2019-12-10~2020-01-10	成立日期	2020-01-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱梦娜	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	84.03亿	最近份额	79.9905亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%