基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国汇优纯债63个月定开债(富国汇优纯债63个月定期开放债券)基金净值查询(008521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0256 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：2020-01-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9905亿
最近资产：84.03亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

近一周富国汇优纯债63个月定开债|富国汇优纯债63个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国汇优纯债63个月定开债(008521)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0257	1.1977	1.0256	1.1976	0.0001	0.01%
2026-09-15	008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0256	1.1976	1.0256	1.1976	0.0000	0.00%
2026-09-14	008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0256	1.1976	1.0254	1.1974	0.0002	0.02%
2026-09-11	008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0254	1.1974	1.0254	1.1974	0.0000	0.00%
2026-09-10	008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0254	1.1974	1.0254	1.1974	0.0000	0.00%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%
富国天盛	1.2060	4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%