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平安价值回报混合A - 基金主页(代码:013767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9464 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0425 -0.0022 -0.2136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9464
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5777亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.32%	-2.98%	-3.69%	3.27%	-6.73%	14.31%	4.48%	5.16%
同类排名	3299/4982	4268/5419	3009/5423	571/5376	3392/4741	3773/4208	2896/3661	-

平安价值回报混合A(013767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9508	0.46%
2026-09-16	0.9464	0.01%
2026-09-15	0.9463	-1.19%
2026-09-14	0.9576	1.43%
2026-09-11	0.9441	-1.66%
2026-09-10	0.9600	-1.61%

平安价值回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00817	中国金茂	0.0000	5.01%	0.75%
02359	药明康德	0.0000	4.89%	9.74%
002415	海康威视	0.0000	4.80%	0.90%
06127	昭衍新药	0.0000	4.23%	3.06%
002832	比音勒芬	0.0000	4.17%	2.27%
600166	福田汽车	0.0000	4.11%	3.73%
00270	粤海投资	0.0000	4.10%	3.59%
600926	杭州银行	0.0000	3.98%	1.80%
601077	渝农商行	0.0000	3.96%	1.31%
605098	行动教育	0.0000	3.84%	5.07%
02648	安井食品	0.0000	2.51%	1.85%

平安价值回报混合A(013767)基金档案

基金代码	013767	基金简称	平安价值回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5777亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%