易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(易方达稳悦120天滚动短债A)基金净值查询(013808)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1433
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：72.7684亿
- 最近资产：82.09亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 石大怿 刘琬姝
近一月易方达稳悦120天滚动持有短债债券A|易方达稳悦120天滚动短债A基金净值查询
近一月,易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1434 |
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| 2026-09-14 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1433 |
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1.1431 |
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| 2026-09-11 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1431 |
1.1431 |
1.1431 |
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| 2026-09-10 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1431 |
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| 2026-09-09 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2026-09-08 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1431 |
1.1431 |
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| 2026-09-07 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1431 |
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1.1429 |
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| 2026-09-04 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1429 |
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1.1428 |
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| 2026-09-03 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1428 |
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| 2026-09-02 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1427 |
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1.1426 |
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| 2026-09-01 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2026-08-31 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2026-08-28 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2026-08-27 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2026-08-26 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2026-08-25 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2026-08-24 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1424 |
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| 2026-08-21 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1422 |
1.1422 |
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| 2026-08-20 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1422 |
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| 2026-08-19 |
013808 |
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| 2026-08-18 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1423 |
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| 2026-08-17 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1421 |
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1.1420 |
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