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中信建投中债0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:021393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0720
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：39.0713亿
最近资产：5.80亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.27%	0.06%	0.16%	0.55%	4.45%	6.17%	-	5.78%
同类排名	1/655	8/666	107/666	195/660	3/624	41/506		-

中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0520	0.00%
2026-09-16	1.0520	0.02%
2026-09-15	1.0518	0.03%
2026-09-14	1.0515	0.00%
2026-09-11	1.0515	0.01%
2026-09-10	1.0514	0.00%

中信建投中债0-3年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0200元

中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)基金档案

基金代码	021393	基金简称	中信建投中债0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-24	成立日期	2024-06-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	邵彦棋	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.80亿元	最近份额	39.0713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%