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今天最新净值 1.0518 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0718
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：39.0713亿
最近资产：5.80亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0200元

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%